交易是思想者的优胜场

有交易者问:为什么要强调止损和资金管理,期货交易最重要的难道不是对趋势的预判能力吗?止损是为了不要死的太快,资金管理的前提是对趋势的判断是正确的。为什么讨论核心问题的帖子和书都这么少?是不是因为稳定盈利的人对自己的核心思路都有所保留?

此类问题,实在碰到太多了,多到麻木了。日常的操盘手培训中,基本上不具体回答学生们这些问题,那样只会让他们的问题永无止境。与其说,寻找这类交易问题的真相,不如先审视自己如何正确看待世界的方式!这才是问题的根源。

这个问题的大前提被提问者限定了:期货交易最重要的是对趋势的预判能力。问题的关键,不是这个结论的准确性,而是为何提问者要这样说?提问者本身是一个有着长期成功历史的交易者?还是调查研究过很多成功的交易者得出的科学结论?还是有看到他人具有代表性的调查研究及结论?

这里不妨品味一段电影《寒战》里面梁家辉面对年轻的廉政公署署员讯问时的台词:基于一个片面分析,没经过严密的逻辑推算,浪费你们的宝贵时间是不是很兴奋啊?等你坐上我的位子,你就会心里有数。

我们来看看这两句话,看看其逻辑性问题,对问题的根源性认识,也许就能进一步清晰了:止损是为了不要死的太快;资金管理的前提是对趋势的判断是正确的。

止损是为了不要死的太快,那是否可以理解为终究是个死,不过时间快慢而已?如果是,那趋势判断下的资金管理,还有意义吗?根本就不该来这行啊。

资金管理的前提是对趋势的判断是正确的,那是否可以理解为趋势判断错误,就不需要进行资金管理?趋势判断正确,尚且要进行资金管理,趋势判断错误,就不需要了或没有意义?如果是,那全仓条件下趋势判断错误和1%仓位下趋势判断错误,会如何?

究其根源,趋势判断正确与否,跟交易之成败有必然的关系?是否有深入思考过这个问题?

比如一条单行道,左转右拐,你不需要知道目的地的方向,只需见弯拐弯即可,拐着拐着,你自然就到了终点。比如你吃饭,为什么不会判断如何动牙?难道不怕咬到舌头,甚至不小心把舌头咬断了?比如你走路、写字、说话……很多很多的事情,你都是不加思索地在做,没有任何地预判,不也好好地吗?

这个世界上,不预判而有不错表现的东西多了去了。为什么,你这么放心,因为现实告诉你,没问题。

什么意思?就是如果你的交易系统与现实在当下大概率是吻合的,那就只要遵循这个概率即可。真正要控制的是小概率事件发生时的损失。

如何控制?止损+资金管理。

止损与资金管理的基础是什么?体系与当下现实的吻合概率。

如何保证这个概率?保持你及当下现实的常态性,超出常态的,就不要动了。

如何做到这一点:实事求是+简单而为。

这就是随机应变中的以不变应万变。站在这个角度,就很少有什么难以操作或无效的技术体系了,摘花飞叶,顺手拈来,都尽显功夫。

没有事实依据地主观臆测及行为,是绝大多数交易者无尽疑惑及亏损的根源,而缺乏严密的逻辑思考,又会进一步放大这个根源性错误。而这往往是世界观、思维方式上的根本性问题,超越了大部分人的认知水平。

正所谓,知人者智,自知者明。智者本就不多,明者就更少了。故而,交易是思想者的优胜场。明白了吗?这就是交易的核心问题,是思想者间的华山论剑,与青松、浮云、飞鸟无关!

 
来源:攀缠锋祖博客,欢迎分享与交流,(微信/QQ:251563188)
加入《难论系操盘手特训营》--让交易的乐趣从学习开始!