《难论》教程在线阅读

难论》,一部清淡如水的交易典籍。《难论》以价格曲线直观的几何结构为基础,利用通俗易懂的均线及概率统计逻辑,给以行情走势买卖点以确定的形式,表述出来的一整套高效操作体系。交易之路要成功,不可谓不难,《难论》就是难事不难的思想和操作体系,在《难论》的指导下,即使是零基础的朋友,只要稍加用心,就可以在交易中畅享资金曲线增长的乐趣了!–让价值从阅读开始吧!

 


 

在你身心俱佳时 操作你最容易

操作的市场行情 此即操作之道

                              ——攀缠锋祖

 


交易理念及原理(卷)

第一章   实事求是之心

第二章   操作精华–难论

第三章 资金管理策略  

第四章 学习的方式  

第五章 盈利的法则

第六章 交易规则的建立

 

交易心理(卷)

第一章  深刻的体验

第二章  焦点的专注

第三章  观念的改变

第四章  实际的行动

交易理念及原理(卷)

引 子

如果看过武侠小说,朋友们都应该明白,从来没有无招胜有招的所谓绝世高手,自始至终都是无招的!所谓的无招只是高手对规则的理解及其灵活性远远超出了你的认识罢了!所以我们必须深刻理解技术分析在整个操作中的地位。就算是赌博,职业数学家也可以玩到赌场都害怕,通过攀缠锋祖市场交易学原理的学习,你就应该有此感悟。

然而,重要和不重要都是个相对或历史性的概念,当“1+1=2”已经成为你的本能性反应时,就很少有人体会到,掌握这个基础对你的日常生活和学习有多重要,失去它,你将寸步难行!

这么举例,想让大家明白的是:首先,只要你肯花点心思,交易操作技巧是非常容易掌握的,其学习难度并不会超过你小时候学习1+1=2,其难度不在于记忆和理解,而在于千万次的“重复和练习”;其次,等技术分析成为你的本能反应时,虽然它还是很重要,但你却不会有什么感觉。再者,同样是技术操作,真正指引技术发挥作用的是技术操作的思想,缺乏心法的招式只是死招式,就如你学习1+1=2一样,高手明白的是1+1=2的构筑思想,这样的人便成了数学家,而普通人最多也只是加减乘除家。真正的高手,看完价格走势,技术指标会表现成什么样子,心里也能知晓个八九不离十,这便是化有形为无形,因为你对那些东西是如此地熟悉,熟悉到如同自己的身体一般。

本文适合哪些朋友呢? 如果你是高手,自然已经形成了一套适合自己并稳定盈利的操作体系,高山流水,就权当心灵交流吧。如果你是一个缺乏稳定性的半高手,本文也不是很适合你,你更多的问题在心理和习惯上,技术操作上,本文借鉴和参考的价值远大于学习和掌握它。如果你仍是新手,整天在市场的上窜下跳中,而一脸茫然,或者正苦苦探索一套稳定盈利的操作方法而不可得……那本文正好适合你。本文要做的工作,一是教你看懂这个市场;二是教你掌握一套完整的科学操作方法;三是教你学会如何打造自己的操作体系。

攀缠锋祖


 

第一章 实事求是之心

 

交易高手,几乎绝大多数都是走了很多弯路,碰得头破血流,甚至倾家荡产、妻离子散,才最终洗心革面,大彻大悟!而有些讽刺的是,这些道理和原则简直如三岁孩童般常识,一开始被自己忽略了,被坚决地抛弃了。很少有人能一开始就能从心底,自然地遵循这些事物发展的基本规律。

我们并不能生而知之,亦不会生而为之,这都是再正常不过的事情。然日心说,万有引力,相对论……不断向我们阐述这样一个事实:人们突破眼前的真实,是多么地困难!人类历史上经常几百年,上千年智慧的积累,才最终有极少数先贤能突破眼前不容置疑的常识,急速推进人类文明前进的脚步。所以,阻碍人认识世界的最大阻力,恰恰是人类自己的认知或者说自以为是。

我们通常都是以自我为中心的,这是多年生活经验潜移默化的结果,很少有人能逃过,也无需刻意逃过。金融交易的世界尤为如此,弹指间一夜暴富的传说实在是太刺激,太诱人了,使人往往根本无心停下来,好好观察、体会、修炼,就算脚踏之处,白骨累累,血流成河,你眼睛里也只有一个无需过程的梦幻泡影。

所以如果一个人心不静,在交易市场中赚钱是根本不现实的,说的哲学点,就是我们如果无法做到实事求是,那么在任何领域都注定难以有大的成就。实际上,能持之以恒坚持“实事求是”的人是极少的,而将“实事求是”当作人生哲学去践行的人,越接近“事实求是”的人,就越近乎神人般的存在。这些人做事的方法都极其简单,都在常人的理解范围内,表面上甚至还不如一般人,结果却往往超乎绝大多数人想象地惊人!想想开国领袖毛泽东,不正是这样一种让人仰望的存在么。

所以,在学习之前我们需要好好静下心来,给自己点时间思考这个问题,才能正确看待在交易中成功的基础,正确看待技术的作用,正确看待技术作用之道。那到底有哪些真实需要一开始就明确呢?

 

人的执念为什么会如此之深?

 

所谓理念,人把从个别事物中抽象而得的普遍概念加以绝对化,并把它说成是事物的原型。这种永恒不变的理念的总和构成理念世界。这种绝对性,使每个人可以、且必然能无意识地、自动遵循着各自的理念,自动地形成对事物的态度、表达思想和行为,这极大地提高了人们思想和行为的效率。

然而正是因为这种绝对性,导致在错误理念的指引下,往往使人一万次踏进同一条河流,而不自知。回想一下,市场里多少无法自拔的人,不正是如此么。

理念的根深蒂固性和概括性,使我们必须对事物有一个整体性的了解和认识,并在实践中不断反思修正内化,才可能成为我们身体的一部分,自动而合理地支配我们的行为—理念的力量正在于此,一旦形成,就如黑暗中那一缕星光,虽然看似暗淡,但给出的指引却清晰得,不容你哪怕一刹那的怀疑。

这个市场上为什么绝大多数的人会亏钱?

很多人把自己的亏损,归根于人性的贪婪和恐惧,庄家的操控……其实最根本的并不在于此,而是这个市场,客观上一定得如此才行。于绝大多数的交易者而言,交易是一个名副其实的投机行业,你称之为赌博也未尝不可,大家都赤裸裸地奔着金钱而去,从理论上和实际操作性上,都不可能做到绝大多数人赚钱,一半一半都不行,钱都在这个场子里了,大多数人都赚钱,谁来赔这钱,交易投机是一个典型的“负和游戏”。站得更高点,这个世界上,又有什么是能绝大多数人赚钱的,从来没有,以后也不会有。

凡事只要存在巅峰,就注定得有无数的平凡去衬托,天理如此,概莫能外。明白此中道理,就不应该太执着所谓的方法和工具了,它们并不会使你自动成为那少部分人!自始至终都应该明白,人和人其实真的不一样,无论我们多么的不愿意相信,然事实就是如此!

输钱是否值得同情,赢钱是否值得自豪?

投机市场作为一个“负和游戏”,对投机者最大的意义是能实现社会财富的重新分配,但却是一种不加选择的重新分配,富人可以更富有,亦可以一夜赤贫如洗;穷人可以更穷,亦可以一朝金银满斗……所以如果有人愿意用心帮你、教你,以至于你在市场中成功地掠金夺银,于他而言也多半不会以此为誉,因为你赚的钱,自是别人亏的钱。

而一个人无论他有钱与否,都不能成为他应该亏钱给你的理由,反之亦然,于你而言也一样。如果救一个人,一定要杀一个或者更多的人,救人的意义又何在。在这个没有仁慈可言的市场,自然也无所谓邪恶,这里只有受法律和规则保护的最原始的“弱肉强食”。你只要选择来到这个血淋淋的市场,要么成为猎手,要么成为猎物,别无选择。猎人自不会心疼猎物,猎物更没有跟猎人谈论感情和道德的资格。

 

是哪些少数人赚走了大多数人的钱?

猎人相对于猎物而言,自然是少数,也更是强者。奥斯卡影片《荒野猎人》给了猎人禀赋所有的诠释:极端明确的目标、坚定的毅力、机智聪明、丰富的经验、与大自然浑然一体的生存和猎杀技能。为什么猎人会如此强悍,因为猎人以猎物为生,事关生死,他总习惯在猎物放松警惕的那一霎那给出最致命一击。猎物之所以是猎物,通常之所以被猎杀,是因为当危险来临的时候,猎物却根本没有意识到猎人的存在,也没有一颗绝地反击的恒常之心。

在交易市场中,有多少人能把交易提高到生死的高度……想想你到目前为止为生存所做的努力,对于我们大多数人而言,这一生费了好大的劲,其实都只是为了生存,我们自然应该明白生存这么简单的事情,需要付出多少。在交易市场中生存亦然,交易是维系职业操盘手生存的基础,他们以生死之心,求生死之道,决生死之事,而交易于云云之众的市场投资者又是什么,重视程度不一样,付出不一样,结局自然很难一样,这就是各行各业职业与业余的区别。

市场中猎人训练的起点是什么?

之前我们有说过,优秀的猎人需要:极端明确的目标、坚定的毅力、机智聪明、丰富的经验、与大自然浑然一体的生存和猎杀技能。你的第一步就是明确你的目标,每一步的目标。没有目标的行为,如同飘散的羽翼,没有行为的目标,自是无声的悲鸣,她们都注定难以获得成功女神的青睐。人如何才会去重视一件事情,并使他的行为具有极端明确的目标性呢?

心理学认为,人的需求源自内在的紧张,需求产生动机,动机推动行为指向特定的目标。而紧张莫过生死,意思就是,无论是现实还是想象,你都必须使自己从心理和行为上对交易产生并保持如生命般的热爱和理解。生让你目标明确、意志坚定,生让你不断积累智慧、经验、技能,并学会如生命般循序渐进,因为这是它的规律。无论你什么时候开始,或现在处在哪一个阶段,你都必然要来到这个阶段,否则一切都不过是一场梦。世界上所有行业的成功者,都一再证明这一点,你我都是凡人,自然无法超越,也无需超越。

市场中猎人生存和猎杀的技能是什么

任何称得上优秀的功夫都必须攻防兼备。市场中所有的操作依次只有四种:持币、开仓、持仓、出仓,这便是你所有的招数,绝无其它。无论采用何种操作体系和方法,都需要通过这四个操作来表达。这四个操作中:持币是防守,开仓是防守的结束和攻击的开始,持仓是攻击的延续,出仓是攻击的结束和防守的开始(转入持币)。

这段话蕴含了交易中最基本的哲理:1.风险100%始于开仓止于出仓;2.持币于交易而言是100%安全的,开仓意味着持币减少,防守能力自然下降,出仓意味着持仓增加,防守能力自然上升;3.开仓和出仓决定着攻防的转换,持币和持仓决定着攻防的效果,好的防守源自良好的持币和出仓策略,好的攻击源自良好的开仓和持仓策略。而这所有的操作都表现在一定的时间和空间范围内,即持币、开仓、持仓、出仓的时间和多少,这便是所有交易体系要解决的核心问题或者说如何去平衡这四个操作。

如果以时间和空间来衡量,持币和持仓无疑才是交易中更为核心的操作,可惜的是绝大多数人以为交易只是一个开仓和出仓甚至只是开仓的问题。所以用何种套路或技术体系并不是最重要的,市场交易的核心的核心是在时间和空间上对仓位进行科学管理,而不是试图通过所谓的分析去控制风险和摄取利润(这是最致命的思想毒瘤)。

 

何谓明确的成功目标?

试想一个新人的操作账户以每年20倍的速度增长,这样的目标是否有些过于夸张了些?兴冲冲来到这个市场中淘金的新人们,怀揣着遍地黄金的坚定信仰,在幻想中把交易之路越走越绝,结果把自己逼到了悬崖边。

所以洗心革面的第一步,就是设定一个合理而明确的目标。那什么样的目标才是合理的呢?合理的目标遵循三个原则,即保证本金–>获得稳定的收益–>获得暴利,这三个原则层层递进,推动着你的成长。利润是交易者遵循市场规律的产物,正所谓无为而无不为,不争而万物莫能与之争。

闯入市场的新人们,在好运气的天使光环加持下猛打猛冲,锐不可当,其利润攀升的速度甚至连很多职业操盘手都自愧不如,然好梦易醒,噩梦难缠!合理的亏损和盈利目标,让你时刻警醒自己,风险一直就在身边,如影随形;让你始终如一地对利润进行长期储蓄般的管理,保守而稳健。正所谓:持盈保泰,戒之在得,不失其所者久!

快速进步法则是什么?

纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!交易技能如果只是停留在理论上,不走到实践中去,让来自错误的刺痛培养起你对危险的本能嗅觉和规避反应,让来自正确的激动训练出你对机会的敏锐直觉和迅捷出击,你是无法有什么实质进展的!

从错误中学习的价值在于,每一次的成长都是你用血泪换来的,这些让你成长的知识、理念会成为你身体的一部分,陪伴你的整个交易生涯–人性的改变是如此之难,这大概也是最有效的办法了。实际上,成功者和失败者的区别在于,失败者仅仅对交易的挫折感到心理受到打击,在以后的交易中尽量避免错误,结果反而错失了宝贵的学习机会,白白交了学费;而成功者则善于反思,从自己的错误中学习,把每一次的错误都当成机会,并从中总结出能让自己最终获利的知识,然后反复练习直至这些知识成为“本能”,最终走向成功!

 

这就是为什么,训练中总是强调不要在做与不做之间做选择,而是在做多做少之间做选择;这就是为什么,总是强调新手一上来不要问为什么,就一个简单的均线交叉体系,先练习一万遍之后,再来谈学习的事情;此时,其实你已经走在无师自通的道路上了,我稍加点拨,你就能触类旁通,举一反三。可以说,交易训练,从来不是我教会了你什么,而是你领悟了什么,我最多也只是一个引路人。

 

交易买卖的核心是什么?

很多朋友可能亏到心灰意冷时,都从来没有认真地想过,交易到底需要遵循一些什么样的程序,心的感觉就是这些朋友唯一的进出标准!须知人生不如意者十之八九,天道不遂啊!实际上大多数的人都宁可帐户亏钱也拒绝学习。

何为心的标准?行情如卷,一万个读者有一万个哈姆雷特,这行情岂会被如此多变的看法臣之、令之,为公平起见,它也只能随机呈现了。所以标准不能是内在的,而需来自于外!做交易买卖交易是要有章法的,这些章法包含五个最主要的核心问题!

第一个交易核心是买或卖–方向

第二个核心是何时买卖–时机

第三个核心是什么价位买卖–价格

第四个核心是买卖多少–仓位

第五个核心是如何处理交易情绪–心理

 

实际上,交易的方法、交易的对象、交易的行情、交易的筹码等客观存在都可以统一,唯有交易的主体是无法统一!这种非统一性,恰恰就构成了交易胜负手的关键!

而这主体的变数都统一在你的心理,包括你愿不愿意并做到刻苦训练以至于技压群雄!然有时候,这依然不够,我们说天时地利人和,说成功是汗水+努力+天赋+机遇的组合体……我们自始至终需要认识到人和人是不一样的,这种差异对交易的影响是全方位的。所以交易真正的关键还是在于人本身!就你个人而言,到最后当招式都变成身体的本能反应后,心态就成了决定成败的核心因素了,这有点类似于武侠中无剑胜有剑的状态吧!

所有的交易都是围绕这五个交易的核心,解决了这五个核心问题,就解决了交易的所有问题!大部分新手都是随心交易,当市场好(方向碰巧对)的时候,这样的方法无所谓,趋势会让垃圾变成金子,可是当变盘来临的时候,噩梦就开始了。

五个交易的核心问题最后会形成完整的交易体系,而交易系统是一种具体的交易方法,完整的流程,像MACD金叉就是一种简化的交易系统。

 

技术体系和技术操作的区别是什么?

很多朋友习惯一上来就问他人的体系是什么,比如用均线还是RSI、KDJ之类……徐不知这与交易体系完全不是一个层次的东西啊。还有些朋友喜欢用“不一定”概括操作,以至于动都不敢动,勉强动起来,又免不了患得患失!甚至于自己都有点崇拜自己“全面分析”的能力了!实际上这依然是没有参透交易的整体性和概率性,根本就没有理解“操作是绝对的,操作的结果却是不确定的”这一基本现实。

这就是我经常要强调的格局,这种格局有横向的,也有纵向的。技术操作必须要在一定的格局层面才能发挥它的作用,此即技术体系和技术操作最大的区别。于当下的操作而言,有些问题必须要在历史中才能解决,有些问题必须要在整体中才能搞定。而交易或赚钱本身就是个历史和整体地概念,绝不要在一天或一单上纠缠不清。

比如V形反转,迫于人的反应和市场的限制,在当下 ,你几乎是无法解决的,但V形反转总有不是V形反转的时候,你把握好这些常规的地方,就给自己V形反转的操作留了足够的余地。又如,在某一次操作中讨论对错,实际上没有明白,交易结果的概率性,你这一生又不是只做一次交易,妄图一局定输赢的,那自然就是逆天的绝招,必遭天谴,不可活啊!

交易是由交易技术、交易市场、交易者、交易资金等共同决定的,明明不是一个人的事情,却想通过一个人来决定,这岂不是罔顾事实。而这些决定要素又是动态变化和发展的,企图通过一个一成不变的东西来决定这个发展的过程,不还是一厢情愿,这都是逆天之道,岂能到达彼岸。交易者如果不能这样整体、历史性地看待交易技术、交易操作、交易者、交易市场、交易过程、交易目标和结果……就无法充分领悟和发挥交易技术的作用。

交易核心问题的解决之道

任何称得上优秀的体系或者理论,其逻辑基础一定要牢固,否则再华丽也只是空中楼阁。就如为什么在前章连续用两个“100%”来强调要说明的问题,因为这才是你交易中唯一值得信赖的东西。遗憾的是市场中这些100%的东西往往都异常简单,以至于常常被人忽视。

究其原因,是人的“自以为是”在发生作用—交易的真谛岂会是这些路人皆知的东西,以至于本能地过滤掉了。实际上越本质的理论,往往越是简单。从图形指标技术的角度上来讲,无论你用什么指标,一定要选那些100%的东西作为操作的依据来打造你的操作体系,而且尽可能是那些一目了然的东西,这样才符合简单的基本原则。

在图形上,符合100%和一目了然属性的,无疑是价格和指标运动轨迹的几何形态。相信进入这个行业的大部分新手们都是从K线和均线开始的,因为它们是如此地基础和简单。接下来将用K线和均线来展示一套简单易学但足够强大的操作理论–难论

为什么称之为“难论”呢?金融交易中,成功不可谓不难,实际上是想告诉大家难事不难之道。学完这个,作为新手的你,所谓的技术操作你应该要做到触类旁通,举一反三,并逐渐摆脱技术的束缚,因为“难论”不仅仅是操作方法,亦是运用、创造操作方法的思想和理念。

 

补充阅读难论教程的主线》、《难论|难事不难之论》、《夏虫不可语冰|难论不论》、《《难论》零基础之零

 

第二章 操作精华–难论

 

上面说了那么多,“难论”的理论基础已经很清晰了——实事求是。坚持实事求是,我们就能难事不难!古语有云,大事必作于细,难事必作于易。交易既是大事亦是难事,实事求是的做事方法恰恰精通此道。在这样的思想下,我们来细细剖析一下技术操作的核心对象K线和常用指标均线。

首先,一个基本的常识是,成交价格生产K线,进而表达出均线,那就先给大家阐述一下K线的基本看法,这将决定你在将来的学习中起点的高度。能把K线说的头头是道人不少,但绝大多数的人都忽视了一个基本的事实:K线到底是连续的还是离散的。

在行情分析软件上,有分钟、小时、日、周、月等人为分割的周期K线图,而市场实际是如何分割K线的自然是两回事,比如1小时K线和1.1小时K线,有时甚至几秒钟,也可以有很大的区别。如果以分笔为最小单位,那么其它任何周期的K线划分,都是在将一个连续的变化做人为的划分(实际上价格也是离散的,是存在最小波动单位的),是对一个连续变化的概括。一方面,会损失很多信息;另一方面,割裂了走势之间的联系;更重要的是这种时间划分基本上都是基于人类的时间感知和计时习惯而已,根本不存在什么事实规律支撑这一切。

我们已经在前文讨论过,不能用一些缺乏牢固基础的东西去作为构建一个操作体系的标准。如果大家真要研究K线,在我国股市、期货等市场中,大家可以将2小时K线作为划分单位,因为它的结束和完成意义都是客观的,具有很强的实战意义。

K线的连续性,决定了我们必须用动态联系的观点来看待市场走势,而市场不正是在动态连续中变化的么。而要做到这一点,操作者无疑需要具有一定的宏观格局,离得太近你是看不清什么的,拉开了时间和空间,你自然就知道K线是如何生长的,那纠结K线长什么样还有什么意义。遗憾的是,大部分人都在一天天盯着眼前的一两根K线做着因为A所以B的决策,不就如盲人摸象般嚒。所以大家在K线形态或K线组合上,将问题复杂化,没什么太多的意义,也没什么高手会最终倾力于此。

既然如此,那么K线之于均线的意义是什么?

首先 ,有点统计学知识基础的朋友都应该明白,以时间为单位划分的K线,不正是一个统计样本抽取的过程么,这一点是100%确定的。那么依此为计算依据的均线,只有延续概率推演逻辑,才能保证其内在逻辑的一致性,这种理解是很自然地逻辑。

其次,无论我们的理论如何精确,只要是人操作的东西,犯错就是必然的,这从客观上决定了操作的概率性,没有人能否定这一点,更何况K线本来就是概率统计的代名词。所以从概率本身入手,便是我们解决操作问题的基本逻辑。

由于是样本统计,市场总体量化数值的代表性必然会有偏差,这一点是无法克服的,你也无需克服,因为精确化并不是你的目的,也并不会怎么影响或无关你盈利目标的实现,自始至终你都必须明白这一点,这决定了我们需要理论地去精确,模糊地去应用。实际上,这种非精确化的定量化数据,在定性上则完全可以通过统计学的方法精确化,这也是科学研究上统计学用得最多的地方。什么是定性,就是当前行情是涨、跌、还是盘整。

什么是涨、跌、盘整?

上涨总是从最近一个高点比前一高点高,且最近一个低点比前一低点高开始。

下跌总是从最近一个高点比前一高点低,且最近一个低点比前一低点低开始。

盘整总是从最近一个高点比前一高点高,且最近一个低点比前一个低点低;或者最近一个高点比前一高点低,且最近一个低点比前一低点高开始。

图:走势结构分类

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这个定义的通俗性和几何绝对性,有如太阳东升西落般被人忽视,但她却蕴含了操作上的精华。价格总是朝着阻力最小的方向运行,这种阻力可以是内在的也可以是外在的,正因为阻力的存在,才有了图形上的高低点,连续的高低点形成走势,所以阻力分析要结合走势结构,走势结构的存在,表明波动性是市场的基本特征。

首先,这个定义表明,确定一个走势结构,先需要确定走势的起点,且至少要三个完成段。而什么是段,就是相邻高低点的连接。现在问题的关键就变成了如何去定义起点和高低点。在理论和实践中都不可能去无限追溯起点,因为行情最开始那一段的起点,不存在任何转折意义,其不符合高低点的定义。那么我们在定义的时候,唯有从第一段的转折点开始才有了第一个真正意义上高低点诞生。

在实际的操作中,如果不这样去处理,就出现了理论上的内在盲点,必然溯无可溯,在源头上就会出现错误,最后必然只剩下合约价格的起点,而起点无高低点之说,如果有,那一段中的任何一点都可以截取出来成为高低点了。而前后走势共点共段,这样的设计就必然使得操作总是需要受制于前方的走势,所谓的走势定义中各元素内在逻辑就不统一,这就作茧自缚了。也就是操作必须具有独立的操作结构逻辑,这个逻辑就是教程关于走势的定义,第一段的起点,由于在整个走势中是共有的,其无法完成对走势的独立定义,故而不能算作走势的高低点,只能称之为走势的起点。

而在本体系中,走势结构由段构成,段又构成新的走势结构。这里只存在段与段之间,依时间与空间的自然链接,并不存在段与段之间的组合规则,也不存在走势结构与走势结构之间的组合规则,这样就保障了段和走势结构的独立性,并不会受制于起点的不同,而触发组合规则下的走势变化。在实际的操作中,只要保证了段或走势结构的完整性,买卖点就会自然呈现。实际上,你总能处理出这样的完整性及独立性,段与走势结构之间的相邻关系几何性地保障了这一点。

这就是本体系关于走势起点及高低点的逻辑。

其次,所有走势的转换,都对应着一个最近高低点的关系,这个定义的关键是“开始”一词。这就是我们操作的坚实理论基础:第一,有A不一定有B,但B必然从A开始。第二,新的开始必然意味着旧的结束,但结束并不意味着永远。如果是趋势,有三个买卖点:第一买卖点为趋势结束点;第二买卖点为趋势破坏点;第三买卖点为新趋势延续点。但这三个买卖点并不会总是依次出现。因为趋势结束之后,其后可以是盘整或反趋势。

再者,趋势结束之后,趋势的最后一段都会演变成一个盘整,而盘整结束之后,盘整的最后一段都会演变成一个趋势。而这最后一段的高低点,通常就是强力支撑或阻力的位置,因为它是我们判断走势结束与否的几何参考点。

所以趋势结束后,最合理的操作是当作盘整处理,这样就算盘整之后是趋势,也自然能从盘整的低点或者高点就已经介入到新一段反向或延续型趋势的起点,你并不会失去什么。这种形式的抄底或逃顶操作是非常自然的,而且这样可以很大程度防止在盘整拓展中,不断因为趋势预期而被洗出局,相反会因为震荡而轻松得到大量的短差利润,毕竟市场起码80%的时间是震荡。总之,一切买卖点都对应着一组相邻高低点的关系,操作的关键就是走势连接处相邻高低点的转换,而这在当下的图谱上都是一目了然的东西。

由于走势是有级别的,高低点和段亦然,只有解决这个问题,我们才能把握走势的结束点或操作买卖点。

 

如何操作买卖点?

要解决这个问题,首先,必须解决如何定义高低点、段及如何判断走势延续和结束的问题。这就需要用到均线体系。这有两个方面的原因:首先,均线是新人们最常用的,也易于理解,符合简单原则;其次,通过价格与线、线与线的关系,可以在几何图形上将行情100%分类。而之前讨论过只有那些100%的东西,才能作为我们构建操作体系的基础素材。故而如前文所叙,通过概率统计的方法实现均线对行情的精确定性是符合概率学逻辑的。

这里需要引入一个同样通俗易懂且具有几何数学意义的定义:价格总是朝着阻力最小的方向前进。这个用反证法就很容易证明,并且可以解释,为什么下跌往往容易比上涨要容易,因为上涨所需能量(资金包括所谓的市场情绪)是一个增加的过程,下跌反之。一段行情,有如树木的生长,由于新生的枝条,往往需要一段“休息”时间,供自身生长,而后才能萌发新枝,在价格运行轨迹上,就显示出各个高低点的连接。注意,这里说的是系统,而不是局部。

就如流水一样,总是在各种阻力之间,去选择一个最小的方向。如果我们把一段上涨行情看成是吸收下跌能量的过程,用物理学力学定律可以表示为面积越大,压强越小,各价格高低点和价格走势之间的整体特征只有符合斐波那契数列,才能保证行情走势面积最大,使压强最小,从而保证行情整体沿着阻力最小的方向前进。只要有高中数学和物理水平就可以证明这个,在这里不多阐述了,当然大家可以自己试着去证明。实际上是怎么回事呢,看行情图谱统计超过10000张的朋友,应该就不难得出这样一个惊人的形态特征,这便是理论与现实的统一。

而如何去描述这种特征呢,这里我们需要引入SMA均线系统,并在数学上简单阐述一下它的运用逻辑,不打算深入,有兴趣的可以自行研究。

首先,SMA均线的计算方式使得其本身就可以呈现斐波那契数列的特征,因此只要系统是按照阻力最小方向前进的,就必然能通过SMA均线系统来完美刻画,对于SMA的这种理解是有独家专利的。

其次,良好的SMA均线参数设置,就能在概率上将近100%地将各级别上涨、下跌、盘整的界限明确分开,从而将复杂的行情走势级别简单地完全分类,一切都一目了然。在概率上,我们如何才能说明一个事件的发生不是偶然呢。由于价格总是朝着阻力最小的方向前进这个理论基础不改变,行情走势就必然符合斐波那契数列特征,关键是发生在那个数列段的问题,这样在一次事件中,从最低级别开始,从理论上就可以假定,斐波那契数列特征发生与否的概率为50%,而统计上我们通常将在一次独立的操作中发生概率低于5%的事件定义为小概率事件。为使价格走势的斐波那契数列特征摆脱小概率事件的限制,在统计上就需要连续发生5次,这个自己计算下就知道了。

一个斐波那契数列的全分类为:0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233……从小到大依次连续三个独立的斐波那契数列组合分别为(0、1、1)、(2、3、5)、(8、13、21),那么任何一个组合连续发生5次的分界点分别为0、1、1、2、3、5、8、13;2、3、5、8、13、21、34、55;8、13、21、34、55、89、144、233;于是三个分界点地方分别为13、55、233。

当然还有一个非常特别的组合就是(0、0、0),其属于一个意义不明确的斐波那契数列组合,这也符合世界的本源特征,世界从来都是从无到有的,从数理哲学的角度来说,0才是真正的本源。于是依次展开就有0、0、0、1、1、2、3、5;从而得出5这个分界点,这是除了0之外,最小的分界点。即5、13、55、233周期SMA均线的地方是不同级别整体或均线级别走势分界线的地方,其理论依据就在这里。

如果将这四个级别依次分为高级别、本级别、次级别、最低级别,从而引出我们的一个重要理论:在任何级别的任何走势中,233日均线是上一级别走势的分界线;55周期SMA均线都是本级别走势的分界线、13周期SMA均线是次级别走势的分界线;5日线是最低级别走势的分界线。

 

另外,由于客观行情走势时间的非人为性(行情软件上的时间是人为划分的),根据日常的操作习惯和实践,我们还可以设置144均线,因为有13、21、34、55、89、144,依然是5次,也具有很强的实际操作意义,只要理论基础不变,大家可以灵活设置,但从实战的角度来说5日线、13日线和55日线是核心的,特别是55日线,是核心的核心,它们是从最小往上依次推演出来的级别等级,且级别越小就越符合本源特征。000、011、235.其具体的数学本源性,在这里就不再多阐述了,各位看看就有感觉。

 

原理说这么多,阐述这么详细,就是让大家明白,事情只要一步一步,实事求是地分析,把一个个小问题逻辑地串联起来,问题解决的方法往往自然就找到了,其实并没有想象中的难,不是吗!对于这个级别分类体系,你只需要简单相信即可,其是以客观的价格走势为基础,以一种几何分类的思维,对行情进行全分类的均线分类操作体系,在技术操作上,应付这个市场,已经绰绰有余了。你也完全可以通过这个体系解释很多其它的技术操作原理和基础,并指出它们在本体系中的位置。

 

如何定义高低点和段?

在上述论述中,我们已经将走势,在任何级别上都分成了四个级别,而在之前关于涨、跌、盘整的概念中,我们讲到了高低点的概念,唯有把高低点找出来,我们才能明确地划分这三种行情。这里就需要用到SMA均线,通过SMA均线和K线走势之间的关系,来定义高低点,我们才能有效地将走势结构和SMA均线结合起来,成为一个完整的逻辑操作体系。

以线下空和线上多为标准,任何两条均线之间的关系有三种:相离、相切、相交(缠绕)。这种关系分类在几何形态上是绝对的,我们取前后的高低点,去定义的走势高低点,因为缠绕是最一目了然的几何转折!

而段的定义同走势高低点的定义一样,以5周期SMA均线为标准,K线与其也构成相离、相切、相交三种关系!唯有K线与5周期SMA均线缠绕的前提下,5周期SMA均线与13周期SMA均线前后相邻高低点之间的连线才构成段。实际操作中,我们可用均线缠绕前后K线高低点、均线缠绕前后5周期SMA均线高低点、13周期SMA均线高低点作为段的高低点!只要在统一标准下按走势的定义去划分就成立。我们必需明白这终究是统计的,精确化无异于作茧自缚,于操作无益,一切以有利于操作的方式去选择段的标准,也就是尽量处理成趋势或买卖点意义明确的形式!

 

走势级别如何定义?

在SAM均线的描述中,我们有说到级别,而段又是用SAM均线与K线的关系定义的,自然段也会存在级别,从而可以推导出由段构成的走势也是存在级别的!那简易处理级别关系的根本法则是什么呢?–相邻原则!

关于SMA均线级别与段定义,就应该明白级别之间是逻辑地层层展开的,归结起来就是相邻原则,翻译一下就是在本级别称之走势结构的东西,在高一级别来看就是一段,一定要清楚是高一级别,不是高两个级别之类,这便是相邻原则。相邻原则把走势结构和段这两个元素逻辑地联系在一起,具体表现为:K线与5周期SMA均线、5周期SAM均线与13周期SMA均线、13周期SAM均线与55周期SMA均线、55周期SMA均线与233周期SAM均线这样的两两相邻关系,其中前者表现为走势结构,后者表现为段!

 

级别限制了波动的上限和下限在时间上的表达,或者说在单位时间内,在某方向上的波动空间是有限制的。这种限制的规则,就是相邻原则。这样就相当于有辆车跟踪你,比如追你的车子其速度是有限制的,这样你的速度过快,追你的车就跟不上了。我们衡量的标准,就是你开车快慢前行的情况下,后车总是能追上你或者把你保持在其规定的范围内。这个后车就是规定参数的均线。如果我们将价格及不同参数的均线排列开来,就变成了A追B,B追C,C追D……D保持在C的规定的控制内,C保持在B的规定的控制内,B保持在A的规定的控制内。

这种追踪是逐级展开的,不能越级,由此形成的连锁的追踪及空间限制关系就是相邻规则,表达在图谱上就有了所谓的级别了。然而很显然,有时候确实会发生追踪目标跑的过快的情况,以至于破坏掉相邻规则的连续表达,也就是B虽然脱离了A规定的控制范围,但是其依然在C的控制范围内。也就是有些追的车子,虽然速度快,但是控制的范围窄,有些车子虽然速度慢,但控制的范围宽。就如我们说的,离得太近你是看不清什么的,周期越大的均线,其虽然变化慢,但其控制的范围宽,但其控制的精确性差;而周期小的均线,虽然变化快,但控制的范围也小,而控制范围小,就意味着追踪的精确性高。

 

首先,当C能追上D的时候,这自然要比B通过对C的追踪去间接追踪D要精确和方便。

 

其次,如果A把B给跟丢了,此时A是追踪不到C的,因为A本来需要通过B来反馈信息的,现在B都找不到了,问谁呢?这样A和C之间这种间接追踪系统就被破坏了,其它情况类似。

 

最后,有时候,我们只需要一定的追踪精度就够了,并不要搞成贴身追踪。比如我们不想投入那么多的人力物力,又想追踪到对方,自然不能离的太近或跟的太紧。你可以用定位设备实现远距离的自然跟踪。操作上也是,如果本级别上可以良好地控制和操作了,去放小级别,反而容易被搞得措不及防或者精疲力尽。实际上,到底是放小去操作,还是放大去操作,是一个实际的操作的问题,不是一个单纯的理论问题了,需要结合自身的情况和实际的走势去平衡。

 

相邻原则是一个工具,它独立于走势本身,她将任何时间周期表上的价格走势,都按照她的规则进行走势级别划分。如果我们把相邻原则作为一个计算函数或公式,不同时间周期上的价格走势只不过是不同统计抽样标准下的采集数据而已!

 

一说到级别,很多人就会把级别和时间周期等同起来。在难论中,级别规则只有一个,那就是相邻规则。所谓特定参数的SMA均线系统,只是为了表达这个规则而进行的设计!而不同时间周期的K线,就是对一个价格运动的统计抽样!时间周期一旦变了,相应的抽样标准也就变了,没有任何统计理论能证明,在股价运动中,不同的抽样标准之间存在什么固定的必然数理逻辑联系!抽样标准变了,变了就是变了,就不要跟其它的时间周期扯上什么关系了。

也就是,难论会根据相邻规则和设定的SMA均线体系,将任何时间周期上的价格运动,进行高级别、本级别、次级别、低级别的划分,有多少个时间周期,就有多少个时间周期上的高级别、本级别、次级别、低级别,这个划分是独立的,不同周期上的高级别、本级别、次级别、低级别等之间并没有什么必然的关系,有的只是统计意义上的关系!这种关系到底有多强,是怎样的关系,是由现实决定的,是会根据现实变化的,并不存在必然的固定数理逻辑关系。因此,可以在日线图上说级别,却不要犯“日线级别”这样概念性的错误!实际上,我们说的各时间周期间4倍的关系,也只是在难论体系才有的4倍关系,是一个大概的经验性的,哪有那么巧合的整倍关系,市场哪有那么听话!

 

既然存在多少个时间周期图,就存在多少种级别划分,实际的操作中,自然涉及到一个周期微调的操作。为何?因为级别划分的目的是为了操作,而不是为了划分而划分。操作,我们是在走势中去操作的,而走势是有级别的,买卖点自然也就有了级别。为了简化操作,我们就需要跟买卖点相关的走势特征,在同一级别上清晰的表达,此时我们只需要关注买卖点的特征就可以了!而买卖点的特征,不就是123么!为了这种清晰,就需要按照流畅、标准、买卖点清晰的原则去进行图谱选择或者微调,是哪个时间周期,就是哪个时间周期,是什么级别,就是什么级别,别无其他,只要是按照规则界定的,就都是可以操作的,都是符合理论的!

 

总体的把握规则:段必须由相邻规则下的走势结构去构成。在图形上形象地理解就是:日线图上的55周期SMA均线向下,13周期SMA均线向下,5周期SMA均线向下,价格贴5周期SMA均线向下,虽然此时,5周期SMA均线和13周期均线缠绕,但5周期SMA均线却并没有表现出走势结构(出现缠绕高低点),那么就算13SMA周期均线和55周期SMA均线缠绕,也一定不可能是本级别的一段,除非发展出由段构成的走势结构,来完成对本级别的确认。本级别的段一定是由次级别的走势结构构成,只会是走势结构、段、走势结构、段……依次相邻发展,而不能是走势结构、段、段……这样的方式组合。

实际情况下,我们可以缩小时间周期去观察,但这并不是说存在周期之间的固定级别关系,只是实际操作中通常可以近似地以4倍的关系去处理。实际操作中,遇到一些非典型的图表,只要心中明白一定有某个时间周期恰当地对级别进行一目了然地刻画就行,具体是多少并不重要,只要心中有这个图就好。当你何时到达这种理解层次,级别操作就可以就位了。

 

补充阅读:何谓难论本级别段回归55周期SMA均线附近?》、《难论中三段盘整操作的真实含义》、《难论均线定理或关系中的线理微妙》、《难论盘整定义及操作的补充解释》、《难论SMA均线释义

 

由于我们通常是按照相邻原则的标准走势在讨论,只有理解了相邻原则,才能看懂一些不典型的图谱!实践中,级别小转大的情况是时有发生的。只有当理解并运用好相邻原则,才能将行情节节分解,做到目无全牛,却滴水不漏。只有当理解了相邻原则,你才容易明白时间周期选择的灵活性,只有理解了级别和相邻原则,你才容易把握将要讲到的多级别联立操作。

 

《难论》教程在线阅读 难论原理 第29张

图:相邻原则案例图

由于级别和相邻原则的存在,结合走势的定义,我们可以将买卖点形象地定义:A类或第一买卖点,趋势结束点(减速型买卖点);B类或第二买卖点,次高次低点或破55周期SMA均线点(破坏型买卖点);C类或第三买卖点,回踩55周期均线附近的5周期均线和13周期均线的缠绕点(延续型买卖点)。ABC或一二三,只是一个名字而已,如果你愿意,随便取都可以,不要想多了。

 

实际操作中,有一条原则必须遵守:一定不能提前预判这些买卖点的形成。很显然,所有的买卖点在本体系中都是基于均线缠绕的,在均线没有缠绕之前,是不存在买卖点的。有不少学生在学习本教程的时候,总是喜欢提前预判,这就违背了本体系从不预测的基本宗旨。由于本体系买卖点都是属于拐点型交易点,于之后的行情空间而言,均线缠绕之后再介入,离真正的高低点,并不会有太大的差别,甚至这种差别完全可以忽略不计。只有遵循这个原则,才能做到简单机械操作,远离聪明,远离危险,拥抱利润,拥抱愉悦。

 

关于这三个买卖点,大家需要这样一个清晰的认识:第二和第三买卖点是完成状态下的,是一眼就可以看出来并确定的,并不是一个事后方知的概念。而第一买卖点必须等之后的图形走出来之后,才能确定否是最高或最低点。也就是说,所谓的趋势结束点,如果在减速的概念下,只是名为趋势结束点,并不是真的就是最高或最低点。但是只要趋势结束,必然存在最高或最低点,这就涉及到操作上的问题了,下文会阐述到。

在实际的操作中,新手完全可以先从第二和第三买卖点开始入手,只要视觉功能正常,就不应该存在什么难度。而第一买卖点的把握,由于需要一个动态的确认过程,技术上对新手存在一定的难度。实际上,顶和底总是很难的,对技术及其熟练程度自然存在更高的要求。

图:买卖点分布 《难论》教程在线阅读 难论原理 第30张

所有的买卖点和之后讲到的背驰技术,所遵循的操作逻辑都是:

1.有A不一定有B,但有B必然有A。

2.有限全分类(分类只有两三种)。比如第一买卖点,俗称最高或最低点,我们是从背驰的角度来推演的。无论一段趋势如何发展,在结束之前都会经历减速的过程,也就是减速不一定导致趋势结束,但趋势结束必然要减速,即出现背驰反向段。这样我们从减速的地方开始介入,就必然能操作到最高和最低。同样的逻辑,有次高或次低不一定反转,但反转就一定会从次高或次低开始;有次次高点或次次低点趋势不一定延续,但趋势延续必然会从次次高点或次次低点开始确认。

这是一个“开始结束-确认结束-确认反转的过程”。

 

如何定位趋势型买卖点–完成中操作未完成,未完成中把握完成;局部中操作整体,整体中把握局部。

上述关于买卖点的定义,都是基于已完成段,但在实际的操作上,如果都等本级别均线缠绕肯定会有些滞后,虽然我们可以通过多级别联立来解决这个问题,但依然缺乏操作的准备性和精确性,这里我们需要用到背驰技术。这主要是用来处理第一买卖点的判断。

 

背驰,是一个怎么样的概念?

价格走势,我们可以看成一架上下飞行的飞机,飞机运行的方式有匀速、变速两种,其中变速有加速和减速两种形式。背驰主要跟减速有关,但没有什么必然的关系。这里讨论的是一个结束的概念,而不是一个预测式的概念,市面上,大家看到的关于背驰的理论,基本上都没有从根本上解释清楚,市场走势跟行情走势本身之间的关系。大家必须明白的是,盘面行情总是滞后于市场,市场决定盘面走势,试图用背驰去决定或预测之后的走势,一定会如何走,岂不是逻辑混乱。

背驰是一个相对性的概念,也是一个时空性的概念,关于这一点,市场上起码99%的人都没领悟到位。“相对”,即意味着有比较才有背驰,可以是A段和B段比较,也可以是A段前后的自我比较。时空性,说明每一段走势或者趋势能量必然表现为价格的时空变化。

大家喜欢用MACD来描述背驰,但很多人没明白MACD指标设计的数学逻辑。由于价格运动的幅度除以时间等于价格运动的速度,而在选定时间周期的行情图表上,任何一根K线的时间周期都是相等的,这样价格运动的幅度就变相等同于价格运动的速度。简单来说,MACD柱子表示的是价格运动的速度本身,柱子高点依次连接的斜率表示的是价格运动速度的变化(加速度或减速度)。实际上,加速度的变化才具有第一时间的拐点含义。

MACD的零轴,在图谱上有双重含义,一方面是速度由正转负的分界线(根据参数设置而不同),同时也是时间轴。有点微积分知识的同学都应该清楚,价格运动速度在时间上的积分或与时间围成的面积,实际上表示的是价格运动的位移,注意是位移,而不是路程。如果你明白这个,其实用不用MACD来判断背驰,也关系不大了,就比较前后两段价格的位移空间和价格走势的斜率就好了,这在盘面上都是一目了然的东西。

对于一个完成的价格运动的位移,我们选择同级别或同标准的A段和B段,只要B段对应MACD柱子的面积比A段对应MACD柱子的面积小,此时背驰就发生了。由于段定义的完成性,背驰之后必然有一个同级别或同标准的反向C段(SMA均线缠绕段)。这具有很强的实战意义,对于当下的B段,A段可以随便选取,向上向下都无所谓,直到B段结束时,你能找出一段对应的A段使得B段的位移比A段小,就是背驰。这种形式的背驰其实是人为性的,只是找一个参考的标准而已,也就是背驰是相对的。实际上,在相邻原则下,本级别称之为走势结构的东西,在高级别来看,就是一段而已,所以背驰操作很大程度上,都可以归结为如何判断段的结束与否。

而对于一段完成的走势B段,其真正的结束是由于本身的背驰。什么是本身的背驰,即内部或次级别走势背驰,导致速度逐渐变缓以至为零。比如开车,当下你停下来了,只要你当下一小时行驶的距离比前一个小时行驶的距离短,那么就说你相对于前一个小时背驰了,但你车子停下来,跟前一个小时并没有什么必然的关系,你车子停了,一定是因为你这一小时减速至零了,这个是必然的,其中必有一个先快后慢以至为零的过程,但我们也可以说你这两小时减速至零,这便是相邻段背驰和段内背驰的时空关系或走势结构跟段的关系(上节已述)。

但车子停了之后是原地打转、往回行驶、还是打转之后继续向前,这个是无法确定的。从而你必须明白,背驰之后,走势结构到底会是涨、跌、盘整是没有必然关系的,但走出反向段是必然的(段的定义是完成概念),至于这个反向段是以趋势、盘整或者二者的组合完成,这个是无法确定的,而这恰恰就是SMA均线发生作用的地方了。

然而,我们必须明白价格并不是什么情况下都是连续的,实际上从来都不是连续的,这个一开始我们在讨论K线及均线计算逻辑的时候,就已经阐述过其中的原理。而不连续的走势或曲线发展,实际上违背了关于背驰微分计算的基本理论前提。故而,大家一定要明白,所谓的背驰下的精确,是相对的,而不能在精确的方向走的太远。罔顾理论及事实前提的精确,那自然是一厢情愿,只会适得其反。

在背驰的相对性思想指引下,我们只是根据走势最原始的定义和SMA均线,围绕走势相邻通向段建立起一个关于背驰比较的标准而已,以配合走势破坏与延续与否的分类型操作。趋势背驰操作的关键在于是否形成趋势和破55日均线。关于背驰这一点的领悟,可以从很大程度上使你远离所谓的必然性预测,这是操作的大忌。

 

背驰是有级别的:

首先,我们必须找出同标准或者同级别的两段来比较;而级别和段之间的关系在上文中我们已经详细阐述过了。

如果K线走势都不能使两条均线缠绕,也就是破坏了相邻原则,在本级别图上就没有讨论背驰的意义,需去次级别图上去看,用同样的方法找背驰。如果上涨走势,次级别背驰,这是次级别的第一卖点,看行情走势,是否有次级别次高点,如果有,这是次级别的第二卖点,本级别的第一卖点进入预备阶段;如果次级别背驰之后,5周期SMA均线和13周期SMA均线能穿55周期线,本级别的第一卖点100%确立。

背驰案例图

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在低级别的走势中,买卖点操作的段都必须是完成的,也就是5周期SMA均线和13周期SMA均线必须缠绕,但是缠绕形成的时候,高级别走势中趋势背驰特征必须依然存在!直到最后低级别走势破坏SMA55的时候,高级别的趋势背驰特征依然保持!那么这个高级别走势中的第一买卖点就操作成功了!这就是低级别完成段操作到了高级别未完成段!反之,如果低级别走势不破55周期SMA均线或者买卖点形成的时候,高级别延伸段已然逃脱了趋势背驰的约束,那这个操作就跟高级别走势没有关系了!我们需要在低级别图上按照同样的节奏去处理了,即低级别和相邻低级别组合这样的节奏!此即完成中操作未完成,未完成中把握完成,一切随行情变化随机应变。

其次,我们说的是上涨走势,也就是在本级别上涨走势没有发展出趋势之前,受级别关系中的相邻规则约束,在本级别图上没有讨论背驰的基础,这就是趋势背驰。在次级别走势中去操作本级别段,在本级别段中去把握次级别走势,也就是说,唯有在理论框架下讨论背驰,背驰操作才有实际的现实统计基础。否则就如上述论述所说,背驰具有很强的人为性和相对性,实际操作上就很容易乱套。这就是局部中操作整体,整体中把握局部的思想。

当然,这里排除直接小转达的V型走势(价格是离散的,比如一字秒拉升,再一字秒空,当多空力量绝对失衡时,是完全可以出现这样的情况的,至少在理论上完全可以做到,此时真正的操作方案并不是当下能解决的,而是必须在历史和整体中方能有效解决(前文已述),如果是那样,只要按照相邻原则和第二买卖点处理即可。

到这里,大家当明白,背驰的概念和MACD的配合,其实是没有什么必然关系的。根据我们关于背驰的定义和MACD的解释,你就一定要明白这个。最后,再提醒一下,MACD是基于K线的样本统计,其不可能精确到点,甚至都可能完全不具备背驰含义,所以顶底从来都不是一个点,而是一个区域,是一个逐渐确认的过程,不要中毒太深。可以说,这里是关于背驰最本源的解释。

 

补充阅读:难论中完成与未完成互动操作案例说明》、《难论某级别段回归操作中的注意事项》、《难论走势形态操作标准的理解补充》、《何谓行情走势级别划分的精确性?

 

如何定位盘整买卖点—三段原则

受相邻原则及均线级别的限制,本级别盘整只有三段,否则就会破均线导致本级别盘整的破坏。由于高级别盘整依然是三段,所以低级别盘整九段,盘整就会再一次拓展。

我们说《难论》并不是圣经,市场必然存在《难论》未能认识到情况,从纯均线运动的时空角度去进行递归形式的几何证明,就需要比较多的计算过程,那这里不妨将概率的思维用到极致,来阐述一下这个盘整三段的概率极限,也算是对教程概率逻辑的统一和补充,但依然不会太深入,大家好好发挥自己的形象思维能力:

盘整在教程有开口和收口两种形式:

1.开口盘整。由于每一段都必须回归55周期SMA均线,以上涨为例,由于前段回归55周期SMA均线,55周期SMA均线又是持续向上延伸的,导致当下的55周期SMA均线是高于前方盘整低点的,而开口盘整又要求下跌段,必须破坏前方低点,这样就必然会导致创新低之前,就破坏掉55周期SMA均线,走势就此升级!因此,受制于55周期SMA均线及相邻规则的约束,开口盘整在本级别意义上是无法超过三段的!

2.收口盘整。我们再来复习一下收口盘整的定义:最近一个高点比前一高点低,且最近一个低点比前一低点高开始!在难论教程中,解释过走势定义的独立性,那一个独立的收口盘整,我们同样以55周期SMA均线向上为例,收口盘整的第一段的起点不算,我们从回归55周期SMA均线的第一个转折意义上的低点开始计算!那对收口盘整的破坏,就有两种情况:破55周期SMA均线或破前方高点!我们趋势从段的角度,其概率极限是九段,我们反过来去解决这个问题,如果不是趋势,那行情就是盘整!那么从趋势形成的第五段开始,趋势要么延续,要么破坏,不创新高或者破55周期SMA均线,就会导致趋势破坏!这样每一段都有两次机会去破坏趋势!

我们假定每一次破坏趋势的概率为50%,4段,就会有5个点,其中第5个点的高点,就是第九段的高点,5次都维持趋势结构及其级别的概率为0.55=3.125%,这与九段连续破高点的极限概率计算逻辑是一样的,殊途同归!盘整三段,算上起点段,实际是四段!趋势之后,维持趋势级别及结构,跟演变为盘整维持级别和结构,是对立的一个矛盾。趋势维持的概率为3.125%,反之,盘整维持的概率也是3.125%,之后就要面临着突破,要么破坏级别,要么破坏盘整!

所以,无论是趋势九段和盘整三段,总体的概率计算思想是一样的,只是相对依据的概率情景有些差别,其中盘整三段受相邻规则和55周期SMA的均线约束要更多一些。

 

就如一个满水的杯子,再注水又要保证杯子不破,是不可能的。也就是受时空规则限制导致无法发生更多段的同级别盘整。所以盘整操作的关键在第一段和第三段的结束为止。第一段好把握,就按照趋势买卖点去操作就好了。第三段由于有特殊的含义,其起点恰好会发生在55周期均线附近,这也是临界点,等待第三段结束,第四段诞生就好了,关键的是要知道这是第三段,别这也数错了。

上述盘整九段原则,其实在段的意义上,在趋势中依然适用,也就是九段趋势破坏!为何如此呢?我们可以假定每一个同向段破坏前方高点或低点的概率为50%,那么趋势九段中累积同向段就有5段,按照概率的乘法原则,趋势不破坏的概率就已经低于概率5%了,即进入了统计学小概率事件的范畴了!这个趋势九段破坏概念,具有极强的实战指导意义,九段处不是第一买卖点,就是第二买卖点!

也就是盘整九段是因为定义与相邻原则及均线级别的限制,趋势九段是概率乘法规则下的统计学效应

图:盘整三段原则

《难论》教程在线阅读 难论原理 第35张

三段原则,我们可以拓展到不同级别段的处理,也就是相邻低级别的段,可以通过低级别三段组成高级别一段的情况去处理。但这种情况是在相邻规则比较流畅表达的情况下才会有好处理效果!实际情况并不总是如此完美!行情走势的变化节奏有时候是毫无章法的,此时去强行按照三段组一段去处理,就必然前后矛盾,因为事实标准并不统一!

此时,我们就要回归级别和相邻规则定义的本质!抓住高低点回线这个核心特点。实际上,低级别的定义上我们要求K线出现上下上的走势结构,但我们并没有去讨论这个K线的内部结构到底是什么级别,是否相邻!这个逻辑统一推广开来,在任意级别,我们只要相邻规则得到了表达,高低点回线了,那这些高低点就成为了构成段的元素了,至于除此之外的高低点,一概当作K线内部结构般忽略掉,从而使行情变得简单而清晰!如下图中的黄圈所代表的低级别段和缠绕就可以忽略掉,走势操作一目了然!

段案例

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如何进一步提高背驰点判断的精确性–只操作常态行情

抄底逃顶总是最难的。概率上我们要提高一个判断的准确性,要用到乘法原则,但前提是所用方法之间理论基础的独立性(至于概率论的乘法原则是什么,自己去百度吧)。

BOLL是基于纯概率的,它假设价格波动在时空上是围绕着价格变化算术平均数的正态分布:越接近均价,价格停留的时间就越长;越远离均价,价格停留的时间就越短。很显然这是一个静态模型,实际上真正符合正态分布静态模型的行情走势是非常少的。

为什么会如此? 原因很简单:其一,运动变化才是市场的本质,也是这个世界的本质(运动是绝对的),正态分布只是市场运行的特例而已;其二,静态模型是一种基于走势结构的模型,统计的样本规模在时空上往往难以达到统计学大样本的要求。当从运动的角度来理解BOLL时,必然涉及价格变化速度的处理,那么BOLL静态模型只是时空上价格运动速度为零的相对状态。

而速度非零的状态,跟MACD一样就涉及匀速和加速的处理,只是这是从概率论的角度来阐述的,即价格运行的速度是围绕速度变化算术平均数的正态分布,加速度亦然:前者表现为价格在上轨和中轨、下轨和中轨之间波动运行(常态);后者表现为价格围绕上轨或下轨的波动运行(异常)。

统计上的样本越大,就越能近正态分布处理,很显然,唯有加速度的变化在这个市场上才是真正接近正态分布的。加速度是基于K线计算的,这才是真正吻合BOLL计算取样基础的,即变化的变化才是稳定的,具体表现为:突然的极端加速行情是极少的,速度为零的极端行情是极少的。这是解释BOLL上下轨和BOLL收开口实战意义的理论基础。

那如何定义把握常态的概念呢?由于人的反应是需要时间的,超出你反应时间的,在你的角度就不能说是常态了。

那么理论上的常态是什么呢?由于我们的均线是建立在统计学基础上的,那么价格贴均线或按照相邻原则在走,在本级别图才可以定义为常态,一旦破坏了本级别图形的相邻原则,行情就朝着极端行情发展了。也就是说常态和非常态,必须在本理论体系下进行定义,这是我们打造操作体系的基本逻辑,千万不能混着来。

而BOLL则是我们关于价格分布的统计学概念,结合起来讲,只要价格在本级别图上按照相邻规则发展,BOLL上下轨的统计区域就会有效,从而获得比MACD更快地反应速度去操作顶和底。至于BOLL带如何操作,这么简单的事情就不说了!精髓就是一定要在常态下去操作,依据和定义上面已经说了!由于能逃出BOLL上下轨约束或者非常态段肯定都不是本级别的段,这样实际操作中,本级别BOLL上下轨的操作就需要找次次级别的走势结构去操作,注意是次次级别,而不是次级别。因为逃离BOLL的段本身就比本级别段级别要低。

 

止损的设置

通过上面关于买卖点及其操作逻辑的阐述,我们需要明白,买卖点是基于相邻规则与均线缠绕设计的,止损的设置就可以对上述标准的破坏为依据进行设置,具体的设置我们需要结合级别与相邻原则,特别是动态处理的过程!比如同级别的段K线的低点为单位,高一级别我们以5周期SMA为标准,这个规则当我们用来操作均线穿越55周期SMA均线时,就变成了13周期SMA均线!其它的依次类推,那么我们一个买点之后,如何去移动这个止损位置呢?

止损逻辑图

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按照“完成中操作未完成,未完成中把握完成”的规则,我们的目的是去操作一个本级别的段的结束,但是一开始我们是从低级别介入的,那么此时的止损我们就先以小图为标准,取k线的最高或最低点所对应的55周期SMA均线位置为标准同步跟踪移动,在没有新高之前,移损点不动!而当行情发展出上下上结构之后,本级别段开始确立,那移动止损的位置切换到本级别55周期SMA标准执行,具体按照相邻规则以最标准的情况去处理!也就是止损格局此时就要放大,其它情况依次类推!

那我们如何处理出单的节奏呢?由于级别是按照斐波那契比例设置的,简单点就取三分之一的标准处理。一个级别三分之一去处理,同时反向三分之一,也就是必需是低级别有买卖点的情况下操作,并在出现同级别卖点的情况下,出掉反向仓,同时补回同向仓!同向单的止损逻辑,按上面同样的规则去处理!一旦本级别出现趋势破坏的情况(第二买卖点),那就全部出清,除非这个同向单演化为更高级别!那就按照同样的逻辑去改变移动止损的位置!

止损案例

教程的止损原则我们是按照缠绕对买卖点的破坏逻辑和相邻规则设计的,比如同级别的段K线的低点为单位,如下图:

1dee35e04d21166f750e6ce11d917b5 4 - 关于难论中止损原则的补充说明!

高一级别我们以5周期SMA为标准!如下图:

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这个规则当我们用来操作均线穿越55周期SMA均线时,就变成了13周期SMA均线!如下图:

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其它的依次类推,那么我们一个买点之后,如何去移动这个止损位置呢?

1 - 关于难论中止损原则的补充说明!

比如欧元兑美元这个上涨段,我们实际上是准备去操作一个同级别的段,但是按照“完成中操作未完成,未完成中把握完成”的规则,一开始我们是从低级别介入的。实际情况,这里的K线一开始也是沿着或者远离5周期SMA均线发展的,那么此时的止损我们就先以小图为标准,如下图:

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取k线的最高点为标准同步跟踪移动,在没有新高之前,移损点不动,实际的操作中,也可以取新高K线的前方第三根K线为标准跟随,如果我们只是在本级别图上去操作,那么具体的止损位置移动,如下图:

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当然,这个走势的最近结构是远离55周期SMA均线的,我们可以去2分钟图上去根据上述规则去移动这个损点位置。也就是总是以最标准的图形去移动这个损点的位置。一定要明白:没有新高之前,不移动损点位置,当行情发展出上下上结构之后,本级别段开始确立,如下图:

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一旦本级别段开始确立,那移动止损的位置切换到15分钟或10分钟的标准执行,具体按照相邻规则以最标准的情况去处理!如下图:

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止损格局此时就要放大,按照新的标准去执行了,在本级别图上看如下图:

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那我们如何处理出单的节奏呢,我们的级别是按照斐波那契比例设置的,那我们就取三分之一的标准处理。一个级别三分之一去处理,同时反向三分之一,也就是必需是3分钟图有卖点的情况下操作!并在出现同级别卖点的情况下,出掉反向仓,同时补回同向仓!如下图:

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同向单的止损逻辑,按上面同样的规则去处理!一旦本级别出现破坏的情况(第二买卖点),那就全部出清,除非这个同向单,有演化为更高级别的单!那就按照同样的逻辑去改变移动止损的位置,比如这一个单,就变成了一个60分钟的图了!如下图:

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此时,你得有60分钟的格局!

那我们的操作实际情况怎么去处理呢?一般不要超过60分钟,一般在外汇里面,3、15、60就差不多了!再往上,比如4小时、日线,在外汇里面并不是很合适了!因为外汇不像股票,其整体波动有限,在大周期上,这样的移动止损和仓位管理整体效率不会太高 !

这里必需要明白的是止损设置的意义,止损是风险防范的最后一道关卡,实际的情况,按照上述规则,我们的止损,通常不应该是被损掉的!而是在损掉之前,主动处理掉了这个单子!上面说的止损逻辑,只有一种可能性止损点会被损掉–那就是急速秒的行情!如果不是如此,你总是有足够的时间和空间去把单子处理掉!实际的情况下,就算你仓位管理做的不是很到位,只要是按照上述规则,基本上把行情吃足是不成问题的!

 

难论走势定义的补充解读–波浪理论的真谛

艾略特波浪理论,是老一代股民几乎都会接触到的经典股市理论,也是很多新手迷醉的市场操作理论之一。但很显然这样一个舶来品,国内市面上几乎没有见过得其根本或要旨的操作者和应用者,所流传的教学素材也只不过是人云亦云地抄袭或故弄玄虚的包装。新人,特别是那些尽信书的学习者,不求甚解的学习者,容易中毒太深,而不能自拔。

那波浪理论的本质究竟是什么?波浪理论的核心规则或思想就是:5浪上涨,3浪下跌。那么这句话如何理解呢?操作和解释的根本还是得回归到走势结构的几何规定,这是盘面上唯一不可动摇的坚实基础。

什么是上涨:最近一个低点比一个低点高,且最近一个高点比一个高点高。按此规则定义,那么上涨就一定要有5浪,没有5浪肯定不能称之为上涨,而上涨可以不止有5浪。

 

什么是下跌:下跌总是从最近一个高点比一个高点低,最近一个低点比一个低点低开始。这里核心的词汇是“开始”,实质上就是次高点的定义。没有次高点,跌势就不会开始。那么下跌要开始,就一定要从3浪开始。没有3浪形态,跌势就一定无从谈起。所以次高点或次低点的把握,是市场实战操作非常重要的买卖点,它是一段转折的开始,虽然有A,不一定有B,但B必然从A开始,这就是操作的坚实理论基础。

所以5浪上涨,3浪下跌的实质是:一个趋势定义和趋势转化的概念。这是一个多么简单清晰而又不容质疑的几何学定义啊,绝对不要将其玄之又玄,这些一目了然的东西,才是我们操作真正唯一值得信赖的东西。明白了这个,就无需再去数那些所谓的浪了,也不应该。

波浪理论的最大缺陷或者说硬伤:1、没有对高低点进行明确的几何学定义,从而导致千人千浪。2、走势是有级别的,没有级别的高低点、不明确的高点定义,自然无法将走势结构区分清楚,从而导致很多波浪理论的学习者或操作者容易无所适从,更多地只能依靠无数次锻炼下来的经验和盘感。

关于这一点,难论利用均线缠绕前后高低点的定义从几何学角度解决了这个问题。波浪理论的学习者和操作者,可以参考这套体系,找到波浪理论在这套体系中所处的位置,并修正关于波浪理论实战中的一些误区。

 

难论的简化操作

对于新人来说,还是有很多懒人看不太懂。在这里,将理论进一步简化一遍。当然简化过的东西,在功能上和具体细节上,就会有一定欠缺,但也足够实用了。

在操作上,无非就趋势和盘整两种走势,首先,大家需要明白:无论何种价格走势,在大的时空条件下,都只不过是一个盘整,但很显然,你在平时操作中,根本没有意识到,你是在一个大盘整里进行着小级别的趋势或者盘整操作,然而这却分毫未影响到你的操作。这句话翻译一下,就是大级别的走势通过小级别走势进行分解操作。其次,上面这个思想,是从大往小看,反过来,我们从小往大看,这里就需要用到“在本级别称之为走势结构的东西,在高一级别来看就是一段”这一定理。

平时我们在具体持有和操作某一段的时候,其实你可能并没有意识到在低级别来看,它是由有结构的走势行情构建的,而这个走势可能是盘整,也可能是趋势。这个思想告诉我们,可以不用具体去管这个走势到底是趋势还是盘整,我们通过高一级别的段来把握和处理。这两个思想,为我们克服高抛低吸操作过程中“趋势和盘整”节奏转换的难题提供了理论基础。

工具:MA,参数(5,13),定义,什么是段,就是在某时间周期上,价格的波动无法导致MA13周期均线出现方向改变,价格就是按照段在运行的;一但价格的波动导致MA13周期均线出现方向改变,价格就是按照走势在运行的。至于这个走势是趋势或盘整,我们无需去理会。MA5周期均线和MA13周期均线缠绕前后的高点或低点,就是上升段或下降段的起点,MA13均线指向的方向就是段的方向。

如周线一段,就对应着日线会有走势结构,为了操作这个周线一段,不需要去理会这个日线到底是趋势,还是盘整,只要周线段没有被破坏或转向,就需要在日线金叉的时候补回来或者入场。而为了操作到这个日线的金叉或者死叉,就要把日线当成一段,往下一个有走势结构的级别去操作,如60分钟去操作。

操作的节奏:当日线即将缠绕的时候,去60分钟图上操作那个60分钟缠绕,而日线没有缠绕发生迹象的时候,就不要去管60分钟上的缠绕。

什么叫发生迹象,就是MA5周期线与MA13周期线靠近或有拐头迹象。这里的操作逻辑就是多米诺骨牌效应。在日线没有缠绕迹象的时候,说明60分钟还处在一个走势结构的构建过程,而高级别的段又会把低级别的走势结构约束在段里,所以就造成了所谓的假信号,此时就不要去管这些均线缠绕。

 

假设周线是一段,日线还是一段,怎么办?那我们就接着往下放下级别,直到找一个有走势结构的级别,这个级别是什么级别就是什么级别,比如5分钟级别是放小缩看到的第一个有走势结构的级别,那1分钟、5分钟和15分钟或30分钟就是我们操作的级别组合,而把其它级别都放弃掉,操作的逻辑跟上面周线、日线和60分钟是一样的。高级别的一段和有走势结构的低级别必须是相邻的,具体为什么,参考攀缠锋祖市场交易学原理关于级别和走势结构之间关系部分。

这告诉我们,为什么有时候一个1分钟的均线缠绕就足以导致行情扭转,有时候却不可以,根据就在这里。大家就不要那样机械地去套,搞成几分钟均线向上交叉进,向下交叉出,这样无厘头的事情。

在这里大家一定要深刻理解:1、在本级别称之为走势结构的东西,在高一级别来看就是一段。2、无论何种价格走势图谱,在大的时空条件下,都是一个盘整。在此基础上,大家在根据攀缠锋祖股票仓位管理策略教学一的方法,去设计好合理的仓位管理体系,再加上丰富的实战练习,这个市场就一定会成为你的自动取款机。

 

补充阅读:难论买卖点处理规则的灵活性释疑》、《难论完成概念的释疑补充》、《难论段操作的技巧及灵活性》、《难论操作中的虚实转换之道

 

第三章 资金管理策略

 

通常大家在学习和实战操作中,注意力都集中在所谓的技术方法上,实际上,技术操作真正的关键是仓位和资金管理。很多的风险管理和控制问题,都只能通过仓位和资金管理得到解决,或者最终只能通过这个来解决。市场操作的本质就是对赔率和胜率的平衡,无论你应用何种操作体系,都必须,也都必然要面临着这个问题。反过来也说,我们操作中的很多问题,都有赖于这两个问题的平衡。

很多人,可能根本就说不清楚自己的操作体系是什么,也根本说不清自己想要什么样的操作体系,但有一点可能是很容易得到的,并且你也很容易做到动态捕捉,那就是自己操作的胜率和赔率,你只要把你的交易清单打印出来,稍微有点小学知识的,就能计算出来。那到底多高的胜率才能算厉害呢?怎么样的赔率控制,才算高手呢?

很多人问我,不预测怎么操作,我都反复重复的方法就是抛硬币。这绝对不是忽悠人,抛硬币再掌握科学的仓位管理方法,就足够设计出一套可以的盈利操作体系,在统计上来说,如果你的胜率达到65%,在一个独立的操作周期中,连续错三次的概率,就是小概率事件了。实际上你只要比60%的胜率好一点点,你连续错三次的概率,就不会超过5%,这就是我们仓位管理和设计,真正值得信赖的理论基础,而不是所谓的固定模式的几分之几,再几分之几,这些其实都是废话,实际的操作中,怎么可能这么死,每个人的情况是不一样的。

如果你的胜率,使得连续三次错误的概率是小概率事件,那么我们可以这样设计我们的仓位,第一次六分之一,第二次三分之一,第三次二分之一,那么,你就算短期被套,都无所谓,顶多第三次,就足够你解套,并盈利。如果你是抛硬币,我们假定胜率是50%,那么连续5次,错误的概率就是小概率事件。这样我们只要将我们的仓位按照从小到大分成5份就好了。

具体的数值,可以是5%/10//15%/30%/40%。在这里,并不存在所谓的止损,你想想,虽然你单独一次操作的胜率只有50%,但以5次为一个操作周期,你的胜率就超过95%。这里的胜率超过95%,不是方向的胜率,而是盈利的胜率。你想想,你盈利的胜率超过95%,这是一个超级高手都很难达到的水平。一年有大概250个股票交易日,假设,你是个短线爱好者,由于我们的股票是T加1,就算你每天都操作,你操作的周期次数也很难超过50次,这样意味着,你一年几乎不可能出现亏钱的情况。记住这个方案,如果用在我国A股的操作中,是没有止损这回事情的,你只需要无限循环这个过程就可以了。

实际的操作中,假设你有100万,你可以将这笔钱,分成3份,每一份都按照这个节奏去操作,假设你运气实在不好,最后有一份被套了,那这一份钱,就不要动了,等它自己解套,你大可放心,你抄底5次,几乎是不太可能被深套的,也几乎不可能解不了套的,你只要在这个过程中,每次保障,你每份操作资金是相等的,赚了就提出来,使你的操作,真正成为零成本的操作,这样,你就几乎是无敌的,等到你的钱累积到一定的水平,再重新将你的钱分成三份,还是按照这个节奏滚动。

而具体到期货、外汇等双向杠杆交易市场,这个就相对要灵活些,而不要死脑筋的一个方向不断加仓,由于隔夜费和爆仓规则的存在,我们是无法长期如此操作的。在双向市场中,我们一个体系的正确率说的是多空单整体的正确率,而不是某一个方向的准确率。在双向市场中,如果不止损,就必然会存在锁仓的情况。就是如果第一操作没有出现盈利,第二次操作可能是反向单,即实际情况是什么方向的单,就什么方向的单,这才是这个体系的正常操作胜率分布,才能很大程度规避高杠杆带来的风险。

当然,随着你操作水平的提高,你的胜率的提高,赔率的降低,你可以动态调整你的仓位分配和管理,但整体的逻辑思路就是这个了,这就是操作真正的秘密。而不是所谓的技术判断,技术判断只是为了提高率降低赔率,从而使你的资金高效率化。仓位和资金管理,就是针对不同胜率和赔率的技术操作方法,设计科学的管理体系。

在这个层次上,无所谓操作技术的对错,操作真正的核心是仓位管理和资金管理,或者说是风险控制,是操作真正的灵魂。保险公司,不就是这么做的么,所以,银行都搞不过保险。这个教学,就先到这了,具体的细节控制技巧还需要大家再实战中去熟练和理解。

 

补充阅读:资金或仓位管理之重意不重形

 

第四章 学习的方式

 

做为市场新手,无疑是一个交学费,学习训练,升学考核,产出的过程。跟在校学习一样,绝大多数人,在校期间是无法通过所学知识赚钱的,在学费、生活、时间等付出的意义上,收益暂时无疑是负的。在这一学习过程中,一直留级的不少,甚至很多人终其一生也无法升级,当然更多是彻底退学的。大家是要用真金白银在市场里战斗的,一开始,你应该学会去如何尽量以最少的代价去获得尽量快速而切实的成长,交易本身不就是这样的过程么,难道你像以最大的代价获得最少的回报不成?

那么什么是学习的代价?

学习存在的前提,首先,是你不懂交易,不会交易,赚不了钱……在这种情况下,去参与市场,基本上是一个尝试错误的学习过程,当然很多人压根就没有这样的学习意识,以至于同样的错误犯了一万遍,也依然义无反顾。

其次,学习的场所或者说猎杀的场所。不同的市场对人的能力要求是不一样的,对你武器的要求也是不一样的,但明白这个道理的人,真的是少之又少。很多“新人”拿着几千块就去玩期货,真把自己当高手了,摘花飞叶都能制敌。以中国市场为例,交易门槛最低或者说学费最低的是一般秩序为“现货—股票–期货—外汇”,最低交易单位农副产品现货一般几十块就够了,股票一般要几千块块……交易的难度上,除了股票,外汇,其它的商品特征都很明显,商品需求是决定行情波动的根本性因素,而且都比较容易确定,而股票和外汇的需求总体都是难以确定的,特别是股票的需求信息是非常难以获得的,其本身也种类繁多。

而杠杆产品的主要难度,就在于杠杆本身对资金管理和风险控制上的要求,要远大于非杠杆产品。如果我们将这个定义为学习的话,基本上就是一个小学–初中–高中–大学的过程。这是一个学费逐渐增多的过程,也是一个难度逐渐变大的过程。很显然,我们不可能拿着小学的知识,去参加高考,也不能拿着高中的知识,去完成大学毕业论文设计。否则,就算多次留级也毕不了业,自然是徒增学习的经济和时间成本。当然,天赋异禀或学习能力强的人,可以稍微跳级或者快速升级,但绝大多数的人是不行的。你就得老老实实一步一个脚印地去学习和练习。

再者,我们如何才能尽可能快速地学会一样技能呢,无疑跟有效练习的时间或频次是紧密相联的。如果每一次学习的成本太高,在学费一定的情况下,学习的次数自然会少,不容易学会;而时间一定的情况下,可以学习的次数或机会如果太少的话,自然也难以学会。我国的股票是T+1和单向的,交易机会少,同样的时间,学习机会就少了。有些人一上来就想学中长线,从练习的频率来说,速成是不可能的,这个没个5-10年你是达不到那个练习量的。

最后,由于我们的成长,能力的提升,我们自己也会发生改变,操作的条件和难度也会发生改变。一夜暴富,你是无法在身心上一下适应和驾驭这份财富的,这需要时间。而操作1万、100万、1000万、1亿、10亿……这都是完全不同的概念。很多人从几十万到几千万容易,但这中间又有大部分在这个级别被打回了原型,从此一蹶不振。

所以综合考虑,学习的效率应该从低成本、低杠杆、多空市场、T+0市场、短线、小资金开始,再逐步递进,并且把目标和时间战线拉长点,给自己足够的时间去修炼。

 

另外,学习的风险,也是我们需要重点关注的问题,因为学习本身也是一个投资的过程,如果学费花了,没学会,自然是失败的,而这样的可能性是完全存在的,于是我们就需要对我们的学习时间和学费进行管理。我们尽量多给自己几次学习的机会,比如你可以将自己的学费分成三份,投入进行学习,第一次失败之后,调整下心态,总结学习,再投入另一份学费,如果还是失败,那么短时间,你就不要再学了,等你心境稳定之后,平淡之后,有时间……再集聚信心,来投入学习和练习,如果还是失败,那就放弃吧,这个行业不是每个人都适合的,人生还有很多的事情需要去做,你是为生活而生,而不是交易。

最后,学习的难度,很多人总把不断的亏损归结为交易实在是太难了,很难学会,那是智者的游戏。对于这个行业的先驱们来说,这或许可以称之为智者的游戏,但对于广大的追随者却不是。知识的发现者需要不断发现和创造,而学习者只需不断重复和练习,这是两项完全不同的工作。最后可能由于受发现者自身因素的限制,被学习者超越是很正常的事情,而这样的事情实在是太多了–正所谓青出于蓝,而胜于蓝。交易技艺总体的难度就是千万次机械枯燥的练习,也就是所谓的“简单-听话-照做”,在这一过程中,你自然会形成敏锐的机会嗅觉,本能的危险规避,这是一段发现之旅,也是一段本能化的过程,跟学车,走路、吃饭、说话之类基本能力的习得没什么区别。

遗憾的是,绝大多数的人或者说这就是人的本性,是贪婪的,是想不劳而获的……在利益面前,总容易不按常理出牌,完全忽略了学习和学费过程存在的客观性;遗憾的是,利益面前,任何有碍你利益的良言,都会被当成攻击或谎言;遗憾的是,在利益面前,人总是以自我中心的,总认为自己比别人懂,就算你什么都不懂……于是大部分的人终究只是韭菜,也只能是韭菜。

 

 

第五章 盈利的法则

 

交易技艺的练习是一个循序渐进的长久过程,一定要等到艺成出山,才去赚钱或才能赚钱,那交易技艺的价值就不是那么大了。复利是作为一个职业操盘手,根本的盈利方式,但是市场,最让人动心的,还是一夜暴富的传奇故事,多半如此。我们需要明白的一个事情,为什么要去复利。很多人都知道棋盘里面,以倍数累积放米的故事,大家只是看到了结果的威力,却并不明白,为什么在交易中,我们需要追求复利

复利的基本特点是,盈利率并不需要很高,其胜在稳定。我们再进一步去分析下。为何会稳定,言下之意,就是盈利率高了,就会不稳定,缺乏稳定性,就容易亏钱。而问题的关键其实就是,相对低的盈利率,是你能控制的,因为市场通常都会维持在某个波动水平范围,在这个水平范围内,你相对容易做到的盈利水平,就是我们称之为长期稳定的盈利水平的重要的参考标准。

简而言之,稳定的盈利水平有两个特点:1.市场容易给你;2.你容易操作到。反之,高的盈利水平,你是不容易做到的。首先,市场不一定给你;其次,你的操作状态也很难长时间维持高的水平,这些都是你客观上无法控制的。这就像竞技运动员,状态好的时候,就一连串的胜利,不好的时候,都送回去了。

如果竞技的输赢跟金钱是挂钩的,那么竞技运动员,到头来,无疑也不过是竹篮打水一场空。但是,如果竞技运动员,跟普通人玩,那他随便都KO大家,状态差,也是如此。如果还是跟金钱挂钩,那他必将无敌,所以复利的意思,就是做你能控制的事情,我们赚钱的方式有两种。盈利=本金*盈利率。一个通过提高盈利率,一个通过提高本金。

很显然,盈利率水平的提高是有天花板的,而本金的提高却有足够大的空间。我们不要在一个难以提高的项目上,去花太多的心思,而放弃了一个用结果就能累积上来的提高项,这就是经济学里,经常提到的边际效应。什么是高的盈利率?高的盈利率至少需要两个东西:一个需要市场配合,一个是需要能力,能力不是一朝一夕的。就如买彩票,你可以一夜暴富,但绝不能说,你具有了一直中大奖的能力。市场的配合也不是一朝一夕的,大的行情,也许十年都没一次。想想那些崛起的期货大佬,不也就碰上了历史大行情,才声名鹊起,而其他的时候,也并没有怎么样。

我们通过相对低的盈利率,这个你能控制的事情,去逐渐累积本金,这样在能力并没有显著提高的情况下,行情没有显著扩大的情况下,把本金实实在在地提高。这个是看得见的,短期都能看得见的,你放到公式中去,结果自然一目了然。

所以大家学习技术,到一定程度的时候,一定要跳出来看这个问题,技术的目的,就是要你获得一个稳定的盈利水平。至于这个盈利水平是多少并不是那么重要,然后你就在这个盈利水平上,开始提高本金,这个容易不断提高的东西。所以总结下,高胜率,高盈利率,是不稳定的,是高风险的,是你无法完全控制的。本金的提高是你可以控制的,较低的胜率和盈利率是你可以控制的,作为一个职业,可控是基本要求。

就如你上班一样,你也不会请一个时灵时不灵的员工。当大家站在这个基础上,去理解复利,就会对操作技术有一个更为整体的理解,才会使自己的学习有的放矢,而不是为了学习而学习,一定要理解你学习的目标,就是不断提高盈利=本金*盈利率。你完全可以双管齐下,盈利率需要学习,来提高本金需要操作来提高,一个是不能不断提高的,一个是可以持续提高的,孰轻孰重,一定要有一个动态和整体的把握。

如果获得稳定的盈利水平?实际操作中就是始终坚持“在你身心俱佳时,操作你最容易操作的市场行情,此即操作之道”。很多运动员都会说,状态不太好,没有发挥出应有的水平,也有说,目前状态出奇的好,超水平发挥。说明状态对一个人的影响是非常大的,良好的身心状态是获得稳定操作的基本前提。而控制好身心状态,有内外两个方面的因素。关于外部控制,我经常反复给学生灌输的理念就是“你不要相信你自己”,那种说我会做到和控制好的事情,对绝大多数的人而言都假的,根本不现实的。这样我们就需要创造一个良好的外部环境,使我们本身就容易调节好自身的状态,而不要非要逼着自己在非生即死中做选择。内部控制方面,主要指的是我们平时关于心态的主动调节技巧,在心理篇会有详细介绍。

心理学认为,难的事情,压力大的事情,我们需要在心理紧张程度比较小、动机水平比较低的情况下,我们才能提高操作的效率。在实际的操作中,作为一个真正的市场操作者,你必须用完全不影响你生活的钱,去完成你最容易的市场操作。心情不好的时候,精力不够的时候,身体有恙的时候等都是不适合操作的。一旦你感觉到你不是在一种身心轻松的情况下进行操作,你就需要提醒自己停下来休息了。实际中,无数陷入无限亏损循环的人,不正是在不断挑战这一信条的严肃性中被市场摧毁的么。

 

关于这一点,实际的训练中,其实我们很容易做到,就是将“在你身心俱佳时,操作你最容易操作的市场行情,此即操作之道”这句话在交易之前和交易之后都抄上几遍,不断警示自己,直到有一天这一句深入你的骨髓和灵魂。

当然,我们可以将上述关于放大本金和简单做事规则结合起来,进一步推广。很多朋友都是把交易之路当成独木桥,一步一步把自己逼到无路可走,实际上都是被自己心中的执念所误!灵活些,思想开放些,你之所学所悟,并没有说只能通过盘面去兑现的,学会多方式多渠道地变现你的知识,学会跟别人去合作,殊不知巴菲特、索罗斯们也是深谙此道的高手!至少你应该懂得田忌赛马的道理,在不同的阶段学会科学配置你的优势!交易技能只是工具,交易本身只是手段,并不是你的目的,我们应该有目的地去采取合适的方式去变现你的交易技能!这样就算将来未必能通过交易盈利,但通过服务于交易而闯出一片更为广阔的天地也未为可知!

 

 

第六章 交易规则的建立

 

所有的技术操作都不可能百发百中,在实际操作中,也可能出现失误。如果有人跟你说他百分之百,甚至接近,基本上都是骗子无疑

一个好的操作系统本身都是完美的,无论是从理论基础上还是实际的市场验证,都是成功的,但是无论什么操作系统本身是建立在赔率的基础上的,也就是说在所有的交易结算后,系统能保证你是赚钱的,但并不是说系统的每一次交易都会正确。有些事情可能很突然。既然突发情况可能发生,所以系统的失灵也就在所难免了。这个市场上无数的人想找到百分之百准确率的系统,很多人甚至用毕生的经历去寻找,可是那样的完美无缺的系统是不存在的。如果有这样一个系统能保证每次交易百分之百准确的话,就跟市场的特性相违背了,所以这样的系统是不存在的。

当系统失灵的时候,我们的原则必须以市场第一,当系统失灵的时候,退出市场就行了,直到系统再次好用,你并不需要一直待在市场里,交易者最大的错误就是不会休息,企图赚到市场里的每一分钱

还有一个很重要的问题,叫被行情所左右,眼睛只盯在是涨还是跌上,心情都随着涨跌起伏,这就是完全被行情左右,失去了自我的判断。此时就得遵循简单的判断原则,确定在何种行情、何种机会下自己才介入,只有这样你才能知道自己能把握住何种行情何种机会,这就叫做不被行情所左右,一切的机会决定权在你,每天的看盘就是看整个盘面到没到符合你标准的时机,到了就坚决的做,没到就坚持忍耐,直到客观条件符合标准,这就是所谓的不被行情所左右。

其实,真正的交易是建立在设立规则、执行规则的基础上的,这才是交易的真相,太多的人被行情所左右,以为只要分析对了行情就可以判断市场未来的方向,然后进场获利,市场新手大多处于这个阶段,就是不断的分析行情,判断行情,而真正的市场人士则设立自己的标准,在什么情况下自己才可以参与市场,而不是市场怎样我就跟着变化,这就是以不变应万变。

无论是何种形式的分析,分析只是工具而不能作为获利的保障,真正让你获利的是你的规则,就像马路上的红绿灯,一切真实深刻的事物,其道理一定很简单。交易的知识体系并不复杂,只是被埋藏在浩如烟海的书籍中埋藏的很深很深。

交易机器运行——交易架构的搭建

交易结构就是把你的交易作为你整体生活的一部分加以规划,使之成为一个不断运作并且进行优化的机器,这个机器正是行家和普通玩家的重要区别。

我们已经讨论了关于交易核心的问题,依靠什么赚钱,下面不管我们依靠什么赚钱,是短是长是投机还是投资等等,总之我们默认人人手持武器了。那么手持武器就可以进入战场猎杀金钱了吗?还远远不够。一个合格的战士还需要什么?长期的坚持训练、实战总结和严格的纪律。当我们把盈利核心、长期坚持、实战记录总结以及纪律放在一起,就是一个最基础的金融市场交易系统,通用于金融市场。

一、先易后难、先通后固的交易结构

这里要讲解的内容并不属于图表技术内容,它是金融投机中最重要的内容,是决定成败的内容,有效的结构配合简单的技术可以积累非凡的财富,精巧的技术没有结构很难取得成功。

构建结构的原则是先易后难、先通后固,先使用简单的技术、生活、纪律等规则构件出一个简略而完整的循环结构,而后通过结构本身的循环,不断完善进步。

二、结构与纪律。

在建立结构前,有必要讲解什么是结构,这个成功交易的根基。概括的讲结构是做一件事情的步骤规范,因为投机本身涉及到人参与的原因,所以这个投机规范就显得更加庞大复杂一些,涉及到人本身的世界观、生活规律、精神状态等。投机结构也可以称之为交易系统,这个交易系统包括:生活作息、资金管理策略、投机策略分析制定、策略执行、执行记录和反馈、自我超越。做事情没有步骤是效率低下而难以长久的,进行投机交易没有结构或者说没有交易系统也是万万不可的,而贯穿始终的是坚持严格的几十年如一日的遵守系统纪律、认真循环、超越自我。

再者,监督机制。

交易者需要有一个监督机制,来监督资金、交易状态、交易纪律以及生活状态。最后,认真记录时常反思,交易者的知识来自学习和过去的经历,坚持记录和反馈,能够形成强大的进步动力。大多数人缺乏监督机制,交易的时候是自己监督自己,这个在情绪主导自己的时候很容易出事,你要想办法解决,可以和交易的朋友互相监督。

 

交易心理(卷)

引 子

人习惯的改变和控制力的培养绝不是靠口号和思考就能完成的。其中的漫长和艰辛只有顽强坚持的人才能体会到,而且没有终点,只有你对这种修炼生涯的不断适应。

交易犹如赌博,股票、期货、现货、外汇等只不过名字好听点……心理习惯的改变和培养需要你修炼到一定境界,或者说要达到非改变不可的那个悲惨境地。否则,一切皆是空谈。神谕天机也救不了你!

希望有缘人在本文得到启示!

如果你是新人,刚刚在交易上尝到甜头,或者小有损失,那么本文并不适合你,由衷的奉劝你,还是不要参与这个市场了,交易真不是一件随随便便就能做好的事,难度之大可能远超出你的想象。

如果你不是新人,经过一段时间的摸爬滚打,发现自己如果没有策略只是凭主观交易是不行的,来寻找策略,学习技术,那么本文也请你绕行,因为这里没有讨论任何策略方法,理论篇里有在下的心血之作,你可以在那里找到你想要的。

如果你是位老手,自己也小有心得,并致力于在数学范围内研究出一个可复制的战胜市场的策略,只能在这里表示敬意,追求完美的特质用在这方面是不恰当的,但你们的付出依然值得肯定,因为科学需要你们。

如果你是高手,已经苦海上岸,此文你大可含笑读读,看看自己所抵达的天堂和地狱之间的差别,也许能帮助你警醒自己不会失足跌入地狱。

那么本文到底适合哪些朋友呢?经过相当长一段时间的成长,自己心中完全知道自己如何能够盈利,并且总能持续一段不短的时间保持盈利,然后日渐一日放松对自己的约束,或者随着盈利的持续增长过度膨胀的自信让自己变得更加激进,没有耐心,最后违背自己的策略,经历不应该的亏损,而亏损后的沮丧,进而引发更加不合理的违背策略的行为,最终造成自己不得不强制冷静下来的重大亏损。然后经过调整,一段时间后,又带着高度的自律,强大的自信回到战场,再次持续一段长时间的稳定盈利……直到下次沮丧。

没错,谨以本文献给那些天赋异禀,却堕入这无尽循环的心理炼狱而无法自拔的朋友们。

攀缠锋祖

第一章 深刻的体验

 

在交易苦旅中就算痛苦挣扎都难以继续前行的朋友们,中毒之深很多时候连自己都不相信,不知从哪一天起,突然发现自己并不是忘记策略而不去遵守,而是就算此时此刻清晰地记得策略,却无论如何都控制不了自己。

也许有人还没有发现自己到了这种程度,但就如吸毒者已经有了自己无法抗拒的毒瘾,却不自知,依然认为自己只是不想戒,想戒时还是可以戒掉的一样。这个毒会巧妙的麻痹自己,在心理层面找出种种理由为自己开脱,说服自己只是一时忘记,或者是事先没有设置好,或者是因为运气,但是绝对不会是因为自己控制不了自己,而真相恰恰就是如此!

体验过这般挣扎的朋友们,在下一场战斗中,最好是不幸面临亏损的战斗中,清晰地让自己试试,当亏损达到你设定的止损额度一半以后,停下来!离开市场,离开的时间也不能太长,不能长到淡化了你的报复心理,别告诉我你没有,你没有的话就不会身在炼狱!

然后回到市场,重新运作你的系统,不是延续前面的,而是重新开始,从系统的第一笔交易开始。也就是说,你在报复心最强的时候,在系统策略依然合理的时候(因为没到止损额)离场,然后又在报复心理依旧的时候入场,违背自己合理的止损策略,强行接受亏损!经此一试,你就知道自己几斤几两了。

如果不想用真金白银做这种你认为没意义的试验,还可以用另外一个方法,这个方法测量的效果就没有刚才的好。你在资本雄厚的情况下进场,在你精力允许的时间范围内,只看盘,不下单!如果其间出现傻瓜行情,效果尤为明显!比如出个十几连阳的长龙,你真真切切地在电脑屏幕前,硬生生的止住下单的冲动。这个试验不会让你损失本金,当然如果你说,这送钱的行情不取也是损失,那只能说你中毒太深,心理陷阱无处不在,根本让你无法识别正确的方向,哪怕试一次都不行。

看到这里,如果你是我前面所描述的陷入循环模式的朋友,要是本文让你感觉不舒服,没有关系,这是心理防御机制在本能地保护你,接受我的观点会让你受伤,那你可以停下来,关掉书本,等到下次,你有了足够强烈的想改变这一循环的欲望时,再回来继续。

这个循环,持续盈利—-违反策略—-亏损—-沮丧—-大亏—-调整以后严守规则再持续盈利,心理学上叫做自我破坏。陷入自我破坏中的人,如果没有实际有效的行动打破这个循环链,是没有办法自助走出循环的。

然而,这又是一个先有鸡还是先有蛋的问题。

你知道要改变你的行为模式才能跳出这个循环,你知道必须放弃现有的行为模式,可问题是,如果你有能力放弃现有的行为模式,那么从一开始你就不需要做出改变。本文接下来就一步一步告诉你,怎样自助自救走出自我破坏的状态。

自我破坏,相对应的健康心理状态称为自我实现。简单来说就是你很自信,因为你能很好的约束自己,这种良好的约束能让你严格的执行系统,系统帮你持续获利,当遇到亏损时,强大的自信依然支持着你约束自己的行为,而成功约束自己度过亏损期的自豪感,持续获利的成就感,又反过来滋养你的自信,让你能更加出色的执行系统,形成良性循环:自信—-自律—-获利—-自豪—-自信。

 

任何一个进入自我实现的人,在各个领域都是成功的!

我们用心去体会一下这两种状态,他们所蕴含的能量是截然不同的,前者让你堕入无止境的黑暗,后者在指引你前往光明。

我们要改变,就是要从自我破坏状态改变到自我实现状态。相信,每个陷入自我破坏中的人,都曾经为改变做出过努力,你们有足够的勇气决定做出改变,这点就已经强过很多人,你们也确实做出了良好的开端,真的开始了一些改变,但是,慢慢的你们发现,自己没有足够的激情让自己持续做出改变,一次改变行动最后总是不了了之,没有坚持下去,这种半途而废也为自我破坏增加了养料。

这是为什么呢?

心理学的角度解释,就是如果一个人要真正意义上做出改变,他的情感体验必须要足够深,深到和改变相匹配!简单举例,戒烟很难,无数的人想改变,也开始了行动,最终很多人坚持不下去,因为生理上的或者心理上的种种原因。然而,如果一个人被告知,他的肺病变,如果不戒烟,他最多只有一年的生命,如果戒了,他极有可能还会恢复健康!现在再看看,他成功戒烟的可能性会远远高于普通人,这是为什么?因为情感体验足够深,让他体验到死亡的恐惧!

交易是毒药,对于胡乱交易的小白来说,这个毒药是急性的,可能几天,几个月就让他输掉所有身价,债台高筑。但对于陷入自我破坏中的半高手来说,这个毒药是慢性的,它慢慢地侵蚀着你的生命,你却不自知。因为周期性的稳定获利,让你看到甜头,看到希望,这会产生心理幻觉,认为自己将来有成功的可能,这个幻觉让你可以逃避心理现实,如此循环你永远都得不到实质性的提高,你不知道将来什么时候你会再度失控,你不确定你所累积的财富,不管多少,是否安全,是否会因为失控而失去。直到有一天,你耗尽所有希望,失去信念,就是毒药要你命的时候了。

温水煮青蛙的故事,相信够耳熟能详!

锅里烧开水,把青蛙扔进去,青蛙会迅速的跳出。而你不是盲目交易,你有心得,你有章法,知道胡乱作为是滚烫的开水,会要你命,所以你会远离盲目交易。但是如果锅里是凉水,放入青蛙,小火升温,青蛙是不会跳出的,最终温度高于它所能承受的,要了它的命。陷入自我破坏的半高手就是凉水中的青蛙,不断出现的心理幻觉,麻痹了你的心灵,让你不会产生足够深的情感体验,而没有足够深的情感体验,你是不可能做出实质性的持续改变的!

所以,要改变,第一步,让自己有足够深的情感体验!

拿张纸,写下你如果失败,最坏,最惨,最不能接受的局面是什么,你可能一开始,写不了几句,没有关系,慢慢来,以后可以再加上,你可以丰富到你生活的方方面面,最坏的局面,让你生活,情感,将来各个方面会怎样!

一定要写下来,然后,每天都至少要看一遍,最好在交易之前,也要看一遍。再拿出另外一张纸,写下你成功了的景象,同样细化到你所涉及的方方面面,这一步也是比不可少的,前者是让你认清自我破坏的现实,后者则是自我实现的美好和可达到的目标。两张纸的重复回顾,能够为你从自我破坏转变到自我实现提供心理支撑。

看到这里,建议你停下来,按照上面的方法,花上几天的时间,好好地体会这两张纸所蕴含的情感,改变是需要一个过程的,给自己点时间,让自己真的沉浸到这两张纸的情感体验中。如果你现在还想往下看,不想做练习,也没有关系,对自己好一点,也是自我实现所必须的,你可以在任何时候回到这里,按照我所建议的进度,慢慢调教自己。你现在之所以激进,是因为你还没有做好改变的准备,不过,会有那一天的。

 

第二章 焦点的专注

 

交易并不是件容易的事情,深有体会的人会知道,这可能是世界上最难的职业了,没有哪一个职业会让你如此频繁地面对人性的弱点,所有的环节都由你这个独立的个体所控制,这就要求你必须足够足够出色才行!所以,如果你成功了,你将是站在金字塔最顶尖的人物,你是当之无愧的人类精英。

再回头来看看你的付出,你为了这份职业付出了什么,付出了多少?

一个成功的交易员,他花了多少时间做研究,学习,培训,他花了多少精力去投入,他在精神上把交易这个职业放在怎样的高度?想想这些,你又是如何做的?相信,你比起很多一般的散户,你做过研究,自学能力也很强,否则你是不会持续盈利的。

但是,我想问的是,你对待这份职业的态度有多严肃,你日常精力分配中,究竟投入了几成在这份工作上?简单地说,你凭什么认为你有资格成为金融业一个超越的存在?

很多朋友是兼职的,也有全职的,我就是全职,这并不是说你的投入程度和兼职全职有关,我强调的是心理高度,你越是严肃对待这份职业,你就越有可能成功,你也就越有能力作出改变。要强调的是,你现在认知的难度也是偏低的,你之所以陷入自我破坏的循环,期望值过高也是根本的影响因素之一,这份职业比你此刻所想的还要难,请端正态度。

态度端正了,再回到专注上,如何专注?专注什么

相信很多朋友一定给自己设定了目标,每单赢多少,或者每天赢多少,更加理性的人,会设定月目标,然后自己专注于实现这样的目标。一天一天,一点一点,你们的确做到了很好的专注程度,严格自律,规范操作,接着你们会发现,随着目标的接近,你会更加在意每场的盈利或者亏损,同样是赢一个点,此刻的心理紧张程度和刚刚开始时是完全不同的。

你的神经越来越紧绷,情绪也越来越容易起伏,每天就算停战后休息,做其它事情的时候,总会有莫名的紧张感,一种不祥的预兆感一直萦绕心头。这就是自我破坏的临界点,一个新的循环即将开始。接下来,如果你成功达成目标,你会过于自信,变得自负,下一阶段的目标会不合理,基线也会调整过高。如果你没有达成目标,在接近的时候遇到亏损,反复上下起落几次,你就会突然暴走,失控地胡乱下单。这两种方式都会让你回到起点,新的循环正式开始。

你专注了,你付出了,投入了心血,为何换来这样的结果?那是因为你专注的方向错了。

利润是不确定的,不可控的,你专注于一件不可控的事情,想让它达成一个由你所掌控的预定结果,是不现实的。

你的专注应该是如何提高自己的水平,如何更好的去控制自己,这样可控的事情。

这里提供一个小技巧,你可以专注于自己连续完美操作了多少单,记录这个数据,累积这个数据,它在日后会给你提供极其强大的心理支撑,让你更容易转变到自我实现的状态中。每一单,要对得起自己的内心,内在标准要严格。

如果你自己都在骗自己,那神仙也救不了你,每一单,看看自己情绪是否正常,有没有沮丧,有没有过度自信,是否严格执行了策略,就是所有你能想到的要求自己的,自己是否做到了,如果是,积一分!累积这个分数,这个过程中,你要追求完美,只要有一次不协调,积分清零,重新来过

最初的阶段是最难熬的,你会突然发现自己的标准不够严格,自己对自己不够满意,也可能被苛刻的要求逼疯了,再度暴走,导致积分在一百,乃至几百时清零。没有关系,还是一句话,改变的初期对自己好一点,不要气馁,跌倒了站起来,重新来过,慢慢地你会发现,你所累积的分数,就算清零,也一次比一次高。

随后,当分数累积到一定程度后,神奇的事情发生了,你的心理会由这个分数获得一种全新的力量,它属于自信,细细体会它。

当你下次遇到违反操作前的挣扎时,这个力量会告诉你,你前面做的很好,1000单或者更多地完美交易做的棒级了!你可以做的更好,犯不着为了这一单,毁掉好不容易,几经折腾才累积起来的分数。这就是正面的能量,是自我实现的组成部分,在这样的力量下,你会更轻松地做出决定,遵守规则,而这也使得你的分数更轻松地一路飙升,飙升的分数反过来带给你极大的信心,这是自我约束力强大的直观证据,在这种支撑下,你更容易约束自己,自我实现达成!

再进一步强化这个技巧,你可以给自己设定实际的奖励,来纪念分数达到的里程碑。你可以设定在100单,500单,2000单,5000单……分别给自己奖励。比如,在淘宝上有售那种金属的筹码,玩德州扑克时压住手牌用的,有的上面刻着积极的字句,你的奖励就是在不同的里程碑,奖励自己一个金属筹码,当自己手中握着筹码时,金属冰冷的触感,让你真切地感受到自己的成就,自己有多么出色。

你的专注得到的回馈是匹配的,只要你付出了,只要你努力了,你就一定会得到奖励。这个专注于不可控的收益回报是不一样的,你试过就知道了,这一转变相当关键。这里只是提供一个技巧,只是阐述一个观念,朋友们可以自己开发适合自己的方法,只要记住,你所要专注的焦点,不再是利润,而是保持正确的心态,正确的操作。

 

第三章 观念的改变

 

我们对这个世界的体验,来自于我们的观念、认知及思想,这些心理因素具有很大的个性化特征,千人千面,不尽相同

在自我破坏中挣扎的朋友们,会发现自己有很多缺点,我们拼尽力气试图去消灭这些缺点,然而却没什么效果。

心理学上讲,我们需要接受缺点,才能改正缺点,那怎样才能叫做接受缺点呢?

这里就是观念的问题了,我们惯用常规的看法去看待缺点,这样是没有办法真的接受的。甚至根本不知道怎样才叫做接受,接受就是认同吗?置之不理吗?不是。这时,我们需要新的观念,本质上的转变,去看待缺点,如果你够理性,那么请你更加理性,提升自己的水平,从新的角度,更高的觉悟去看待缺点。

朋友们都会相当长一段时间纠结于一个缺点,我相信现在大多数人依然在纠结,那就是自己害怕亏损,厌恶亏损,不愿意看到亏损。这毫无疑问是一个缺点,亏损是必然会有的,去害怕这无可避免的事物,却是大部分人的弱点,我们的情绪很容易被这个弱点牵动。在这方面,很多朋友可能多次尝试去克服,好的状态下,甚至可以做到不在乎每一单的输赢,因为这些朋友有自己的系统,知道系统最终会帮自己获利,但是心中还是会放不下系统最终止损时出现的亏损,这骗不了自己,不愿看到就是不愿看到。

如果对这个缺点做更深入的心理剖析,剖析得越深你就发现这个缺点已经让你病入膏肓!每一价位,只要我们是盯着看的,就自然会在意每一个价格的波动!大家明白吗?我再说仔细点,比如以10元的价格买入1000股,1分钟之后价格升至10.01,你就会感到高兴,那是极其一瞬间的感受。

但是认真分析后,你还是会准确捕捉到,如果价格在10.02,你又会高兴一瞬间,如果再变成10.01,你就会紧张起来。从理性上讲,这样的情绪变化是很可笑的,这才几十秒的事情,就是从概率学上讲,也不见得能分析出涨跌,又不是一天只交易几十分钟。

所以凭什么因为短暂的小波动,就高兴和紧张呢?但是这样的情绪,每个人都没有认真地去处理,甚至都觉得这是正常的,因为这就是人本能的反应,而这样的反应却正是限制你做出真正突破的关键点。成功的职业操盘手可谓万里挑一,任何对他们描述的文章都少不了处变不惊这一特质的描写,对于行情波动,他们不只是表情可以很轻松,而是内心能真正做到不起涟漪。

再看下一分钟,价格变为9.95,或者可悲的9.90,这可笑、可悲的情感也是一瞬而过的。接下来,你的紧张程度会急速升级,甚至屏住呼吸去盯着看盘面价格下一分钟的波动,更甚者会忍不住关掉电脑去不敢看,但又忍不住开启电脑继续观看。大家不要说自己没有这样的感受,当你重仓,或者你所持资本的最后一单,你一定体会过。

万丈高楼平地起,想要真的不在意大亏,就要不在意小亏,想要不在意小亏,就要不在意每手输赢,而想要不在意每手输赢,你就不要在意价格每一秒的波动!这是真正有难度的修炼!

要改变,首先转变观念,亏损真的有那么可怕吗?

从另外一个角度切入,你从事交易为了什么?你的答案是,想赢啊,那好,如果从现在开始,你所下每一笔单子的结果都是确定的,都只会赢不会输,一手都不会输,会是怎样的局面?哇塞,那还等什么,死命捞钱呗。我再问自己,然后呢。然后?继续捞,一直捞!我再问,当你捞了一百万,一亿,甚至全世界所有的财富以后呢?你还会再交易吗?你会说,当然不交易了,我回去享受我的财富。

上帝是公平的,既然交易让你每手结果都是确定的,那好,你所做的每一件事,每一个结果都是确定的,你会如何去享受?你会说……你会说什么,我不知道,我知道自己的答案:

首先,交易是人心决定的结果,如果你有本事确定别人的心,别人亦然能确定你的心,这是一个悖论,根本不存在的事情,除非你认为别人能确定你心理在想什么,下一步会干什么,而显然,就算你这种“认为”也在别人的计划当中。

其次,对于确定的事情,其不断地重复,人是无法产生什么兴趣的,也失去了交易本身存在的价值,因为交易行业原始的初衷,如期货、外汇本来就是针对不确定性的风险而设计的。而生活经验无数次地告诉你,快乐是源自超预期,反过来,我们的痛苦也源自超预期!而人类快乐的源泉除了愉悦本身,亦来自痛苦的去除,后者带给我们的快乐甚至远远超过前者!关于这一点,从感冒中恢复过来的轻松,瘾君子们的迷醉……可以给你最好的诠释!所以,从事交易,无论是盈利或是控制亏损都是我们获得快乐的源泉!但是如果,没了亏损,自然就没有亏损的控制,我们就失去了一个获得快乐的途径,比盈利更为重要的途径。

所以我们需要提醒自己对不确定的偏爱,因为不确定性带来亏损,而对亏损的控制带来快乐,而我们喜欢快乐,这是源自冒险中的刺激和获得,让生活充满幸福!

再从另一个自我实现的角度看待亏损,当亏损出现时,我们需要感觉兴奋,因为它让我们有机会施展对自我的控制力,这是一个高手应有的高度和品质,我们又怎能失了这高手的风度呢!

人类无数次的生活经验告诉我们,人生不如意之事,十之有八九,这不就是一部亏损实录么,无论你接受不接受,这都是每天都发生在我们身上的事情,并没有什么不正常的,如果亏损是正常的,那不接受,就不正常了,而我们又岂能做一个疯子?

以上转换,都把害怕亏损这样的缺点转换成充满正能量的机会。

如果你想改变,就从这里做起,很多缺点都可以找到这样类似的转化,前提是你愿意进入自己的内心,做出根本的改变。但是改变的初期是艰难的,就像婴儿学步,你虽然懂得转化的道理,但是固有观念在你脑海中根深蒂固,在关键时刻,它们会顽固地出来干扰,你要挺住,每一个波动,你都要转化一遍,在你度过最初的煎熬期后,你会发现,自己真的变了,会有一种超越众生的超脱感觉,你能体会到泰山崩而心不惊的气度。你只要一出场,每个人都能从你的表现看出你是高人,因为没有经过修炼的他们只有羡慕你这种状态的份。

 

消极情绪。这个缺点是所有交易者的头号大敌!苦苦修行的人都致力于让自己不会产生消极情绪,但是却没什么效果。如何转变观念呢?消极情绪是无可避免的,但是你可以决定自己受不受影响!

你的思想认同它,你才会受它影响,而且一个情绪产生了,它是不会被无端消灭掉的,在沮丧的时候,告诉自己应该开心起来,或强装开心,并不能让自己走出沮丧。因为沮丧是心理现实,用逻辑现实去否定心理现实,会失去自我和当下的含义,潜意识是不接受的!所以你不可能改变它。

但是,你可以用另一种情感去代替它,这就是为什么有时候亏损后走在公园的林荫道上会突然感觉好起来,因为另一个新的情感体验产生了,情绪被新的体验牵动,自然而然地进行了能量转换。当你沮丧时,情绪消极时,如果你思想上认同它,你会持续陷在里面无法自拔,你如果决定不受它影响,你就不要认同它,不要理会它,去寻找新的,能让你有较深情感体验的事去做。比如看你喜欢的电影,或者听你喜欢的音乐。

听音乐是最常用,也最方便的转换情绪的方法,首先控制你的呼吸,当情绪紊乱时,你的呼吸会不自觉地紊乱,所以先控制呼吸,感受自己的深呼吸,呼气,吸气,让自己静下来,然后听自己觉得舒适的音乐,沉浸到音乐中去,感动旋律的美妙,感恩生命的精彩,直到你彻底放松。经过多次这样的练习,你会发现,消极情绪并不是那么可怕,你完全有能力去转化它。

再从自我实现的角度看消极情绪,当消极情绪产生时,你要感谢它,因为这是人本能的保护机制在给你发信号,有什么事不对劲了!这样天然的预警系统难道不值得珍惜吗?重视它,既然你感到紧张了,有事不对劲了,那么停下你手头的行动,不是最合理的举动吗?只要你足够重视这个报警信号,你就能停下来,事后理智的你会分析出你停手的正确性,这样更有助于你下一次停手,而一次一次越来越轻松的响应消极情绪的报警,会让你更加期待它的出现,它体现了你的卓越,你与普通交易者的本质不同,这是良性循环,自我实现。

 

两个缺点,每个缺点不同角度去转换观念,聪明的朋友应该知道如何对症下药了吧。

 

第四章  实际的行动

 

第一步 深刻的情感体验让你感受到改变的必要性

第二步 专注的焦点让你找到改变的正确方向

第三步 观念的转变让你掌握了改变的心理技巧

最后一步,找到自己的优势,做出实际的行动

发现自己的优势会让你要明白你有改变的能力!这点至关重要!它提供给你极其强大的正能量,能助你顺利完成蜕变过程。你的优势是什么?每个人都不一样,这个答案只能问你自己,这点务必要求你以合理的,公正的心,去问自己的内在,找寻这样的答案。找到后,还是老规矩,写下来,天天看,把它融入你在第二步的专注中,也就是融入你的目标。

让你的目标体现出你的优势,你昨天完美的操作发挥了你的哪些优势?昨天既然发挥了,很好,今天也可以发挥,明天同样可以继续发挥。这样你的价值反复得到证明,你能清楚地知道自己价值所在,自己迈向成功的脚印第一次如此的清晰。

优势因人而异,没办法多说什么,在这里我可以在做出实际行动方面给一些小建议。

第一个技巧,写日记。真的真的管用,你可以看到自己心路历程是怎样一路艰辛走来,迈向成功的,写下每天交易的体会,今天你做到了哪些?发挥了哪些你的优势?什么值得鼓励?明天你能做的更好的是什么?如果今天有做的不够好的,没有关系,记下来,鼓励自己,明天做好!日记让你天天面对自己的灵魂,不再逃避,而每天你对过往日记的回顾也会让你如受洗礼一般感到圣洁,这强大的精神力能让你自我预言,自我实现。我在这里强烈推荐。

第二个技巧,实时监控。如果日记是对每一天的盘点,那么在战斗过程中,有什么好工具能实时盘点自己呢?你可以在纸上分两栏给自己实时的沮丧度和自信度打分。你可以每一手都打,当然这样有些繁琐,我的做法是在重仓位打分,如果沮丧度过低,或者自信度过高,这一单是不允许下的,如果下,完美操作的累积积分就会清零,是很不划算的。

这样的做法能让你及时捕捉到自己情绪的变化,从而决定是否需要离场调整。恩,我有一个私家技巧来告诉自己什么时候需要打分,不一定对大家有效,就是在交易的时候听节奏快的舞曲,当开始沮丧时,本来顺耳的舞曲就会嫌吵,而自信膨胀时,舞曲就会让我兴奋得很,每当我不能平静地听舞曲,我就会习惯给自己打分,对我是很管用的。

第三个技巧,入场条件。常见的设定是,提前订好今天所用交易计划,再入场战斗,我在这里要加两点,第一,入场前必须回顾日记一篇以上;第二,入场必须观察30分钟才可下单,哪怕这30分钟里出现超级行情!这是我实际经历过的,我也曾挣扎过,有没有必要去浪费这样的良机,但后来,良性的效果越来越明显,让我不再挣扎,坚决观察30分钟,30分钟内行情越好,我越高兴!

因为它能让你在后面的战斗中更加冷静,你想,前面这么好的行情都忍了,此刻不好的行情,我还不能忍吗?真有搏的价值和必要吗?而度过这30分的过程也是很难修炼的,提醒一下,你可以理解为你此刻并不在场,比如你晚起了半小时,或者堵车了半小时,你不是很多次进入市场看到自己错过了刚刚走出的傻瓜行情吗?这样会有助于你修炼观察30分钟的。30分钟是比较合适的一个长度,过短还没走出什么端倪,过长还是会消耗你的精力的。

后 记

交易所遵循的道理真心非常简单,不知不觉写了这么多,才发现越是简单的东西,文字或语言对其的解说就越发显得无力,真可谓“只可意会不可言传”。不过真的希望这能帮助到那些陷入亏损循环中的朋友,你们都潜力无限。亲爱的朋友们,大家浏览完本教程,如果还是单纯地执着于难论体系下的图谱分析技术,那无异于买椟还珠,聪明如你,一定要明白什么才是《难论》的真正精华。

本教程按照理念–理论–心理的秩序安排,就是希望大家一开始就能在正确思想的指引下,少走弯路,而不是费尽心力,到头来却发现基本的理念都是错的。如果一个人经脉逆行,也能修成正果,我猜他本来大概不是疯子也是痴者,以至于你我这样的正常人是无法模仿的。自始至终,我都相信大道至简,殊途同归,你完全无需纠结于本理论所强调的技术操作体系,只要你明白了本理论的思想,就算摘花飞叶也能尽显功夫,顺手拈来亦可巧夺天工。

作者:攀缠锋祖

来源:攀缠锋祖博客欢迎分享与交流,(QQ/微信:251563188)

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