重仓与轻仓的相对性原理

关于重仓和轻仓的问题,很多人其实根本就没有好好地去思考过,大凡不过人云亦云。重仓和轻仓,到底是主观的,还是客观的?我们交易的目的,总体来说,无非就是为了盈利。而人们平时所谓的控仓位控制、风险管理,对这个问题的理解,却总体流于表象。简单来说,手段与目的不统一,重仓或轻仓,总过于形式或绝对。

比如难者常跟学生们机械规定:外汇交易,1万美金,操作1标准手,风控目标10%以内。如果胜率比较高,赔率比较低的话,仓位可以相对更大一些。我们先不说这样动态的东西,就按静态的标准来说,1万美金1标准手,假定按照外汇1:2000的杠杆,占用的保证金是50美金,如果把风险控制在10%以内,也就是1000美金,那么,实际上只需要固定1万美金中的1000美金。如果真正能做到这个风控目标,那根本用不上1万美金。这样问题马上就来了:1标准手对1万美金来说,是0.5%的仓位,对1000美金而言,却是5%的仓位,无论如何,在比例上瞬间就有了轻重。

如果盈利目标是每天1万美金的2%,仓位根本不需要超过1标准手。所以从实际操作来说,只要风控能达到这个层次,盈利目标限定在这个水平,1万美金和1000美金没有任何区别,用不上和没有,对操作并不会有任何的影响。

所以大家需要马上明白,重仓和轻仓是相对的,必须联系具体的盈利目标和风险控制目标。也就是说,如果我们投入1万美金,想一个月实现40%的盈利目标,最高限定在1标准手,风控目标10%以内,那么,只需要投入1000美金,甚至更少,按照既定的目标操作就行了。

如果1万美金能实现40%的月盈利目标,对应1000美金,就是4000/1000=400%,这个400%才是你真正的客观盈利水平,而不是1万美金的40%。因为真正意义上只动用了这么多的资金,这才是资金优化配置。所以仓位的轻重,一定要这样结合而整体去看待。实际上,很多人说没钱,大抵都是这个问题没有看清楚。1000美金换算成人民币就是6千多块,如果我们再缩小一半就是3000块左右,对应的就是原来意义上的5000美金,3000块我相信很多人还是有的,且也不会怎么影响生活。如果这个钱都没有,其实很大程度上,你目前还不太适合交易,先努力解决一下财务问题,也许才更切实际。

而如何才能实现上述过程呢?如1000美金400%,风控到不爆仓,按照难论教程的步骤和体系就可以做到,只要你严格按照教程的方式和方法,就可以通过几千块去实现一个月400%的最低目标,注意是最低目标。所以,不存在机械意义上的重仓和轻仓。对高手来说,只要上述逻辑不改变,就一点问题都没有。而且这样做,有一个好处,就是绝对的风控。

如果你只有1万美金,那就完全可以将其分成8至9份,去完成这样一个操作,每一次最多就是这么多。由于我们的盈利目标是翻3-6倍,这样在一个月的操作周期中,你很快就有机会把成本提出来,从而做到零成本或负成本。一定要这样去做,这是最保险的方式。这种方式严格控制了投入资金,极大限度地规避了平台风险,规避了操作失控时的频繁止损、大止损风险。这点对于新人尤为如此,因为频繁犯错误是不可避免的,控制了学习的成本,也平衡了学习的心态。这一点对交易老手也很重要,总有闪失的时候,总有意料之外的事情,屏蔽了大起大落的操作打击。

慢慢来,慢慢累,慢慢放大本金。按照这个速度,其实本金的放大进度根本不慢。如果你的胜率在80%以上,连1000美金也用不上,几百美金就好了。这样就会更夸张,所以如何理解交易中投入的本金和仓位的轻重,大家好好理解上面说的逻辑,相信会有所帮助。

看完这个,千万不要再说没钱了,说自己的钱是小钱。要很多钱才能赚很多钱,与高杠杆行业以小博大的基本属性是相违背的。上述仓位逻辑,难者一般不跟别人阐述,因为如果没有点真本事,很容易适得其反,一切都以能做到这样的风控和盈利水准为前提,反之,一切也只是空中楼阁。实际上,对很多交易者而言,投入的钱少了,仓位看似重了,操作起来,很容易要么无所顾忌,要么谨小慎微,可谓不及或过犹不及。

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